एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 अक्टूबर 2026 को बढ़कर ₹154.78 हो गई; 10.03% पर TREP

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹154.78 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.22% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• इसके ऐतिहासिक रिटर्न - एक वर्ष में 4.23%, तीन वर्षों में 9.07% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.89% वार्षिक थे.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹41,891 करोड़ का एयूएम और 0.79% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें टीआरईपीएस प्रदर्शित पोर्टफोलियो का 10.03% है.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 अक्टूबर 2026 को ₹154.78 के NAV के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया गया, जो 0.22% की वृद्धि को दर्शाता है. 

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप बिज़नेस के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों में निवेश करती है. ये कंपनियां कई उद्योगों में फैली हैं और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ट्रेडिंग लिक्विडिटी और ऑपरेशनल स्केल में बड़े लिस्टेड बिज़नेस से अलग होती हैं.

5paisa पर प्रदर्शित ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में -4.23% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 9.07% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.89% था.

कम और लंबी अवधि के रिटर्न के बीच अंतर, अलग-अलग ऑब्जर्वेशन विंडो में स्कीम के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में बदलाव को दर्शाता है.

फंड के आकार के नवीनतम प्रदर्शन में ₹41,891 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया गया है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 थी.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने 10.03% पर सबसे बड़े कुल प्रदर्शित एलोकेशन के रूप में टीआरईपी को रखा.

TREPS शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है और यह इक्विटी होल्डिंग नहीं है.

फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजिशन थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.37% की दर पर थी.

गेब्रियल इंडिया में 3.09% का योगदान था, जबकि इक्लेरक्स सेवाएं 2.92% का प्रतिनिधित्व करती थीं.

साथ ही, ये पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, जिनमें टीआरईपीएस भी शामिल हैं, पोर्टफोलियो का 23.09% हिस्सा हैं.

प्रदर्शित होल्डिंग में आउटसोर्स्ड सर्विसेज़, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी-सक्षम ऑपरेशन से जुड़े बिज़नेस शामिल थे.

रिस्क के आंकड़ों में 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

स्कीम पेज पर प्रदर्शित एक्जिट-लोड प्रावधान में आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1% का शुल्क और उस अवधि के बाद शून्य निर्दिष्ट किया गया है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.