एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को घटकर ₹157.60 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 15.30% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.23% घटकर ₹157.60 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था, जबकि 10.17% तीन वर्ष का CAGR और 15.30% पांच वर्ष का CAGR रहा.
• इस स्कीम में लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.75% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात शामिल है.
• टीआरईपीएस 10.25% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पांच सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रविष्टियों का सामूहिक रूप से 23.86% हिस्सा है.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 सितंबर 2026 को 1.23% घटकर ₹157.60 हो गई. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 10.17% था, जिससे नवीनतम एक वर्ष की अवधि और मध्यम अवधि के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच 12.25 प्रतिशत का अंतर पैदा हुआ. 

पांच वर्ष का सीएजीआर 15.30%, तीन वर्ष के आंकड़े से 5.13 प्रतिशत अधिक रहा. नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में, अंतर 17.38 प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ गया. प्रत्येक रिटर्न क्षितिज एक अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होता है, इसलिए स्प्रेड निरंतर वार्षिक परफॉर्मेंस रेट के बजाय संबंधित मापन विंडो को दर्शाता है.

यह स्कीम लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. सूचीबद्ध इक्विटी में, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस के पास सबसे अधिक भार 3.71% था, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थे. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 23.86% थी, जो बाकी पोर्टफोलियो में 76.14% छोड़ती है.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 0.98 का बीटा और 5.04 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 5.74 था, जबकि शार्प रेशियो 0.41 था. एक्जिट-लोड प्रोविजन में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% शुल्क और उसके बाद शून्य शामिल है. ये बैकवर्ड लुकिंग आंकड़े बाद के NAV बदलावों को निर्धारित नहीं करते हैं.

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