HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹153.74 पर; AUM ₹40,801 करोड़ पर
अनुपमा वीएम
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अंतिम अपडेट: 21 अक्टूबर 2026 - 12:10 pm
मुख्य टेकअवे:
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹153.74 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.85% कम हो गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -4.48%, तीन वर्षों में 8.76% CAGR और पांच वर्षों में 12.85% CAGR रहा.
- यह स्कीम लगभग ₹40,801 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.79% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया है.
- टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹153.74 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन में 0.85% कम हो गया. स्कीम का प्रदर्शित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 8.76% था.
लंबी माप वाली विंडो में ऐतिहासिक रिटर्न में -4.48% का एक वर्ष का रिटर्न, 8.76% का तीन वर्ष का CAGR और 12.85% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. पांच वर्ष का आंकड़ा प्रदर्शित डेटा के आधार पर तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न से 4.09 प्रतिशत अधिक था.
नवीनतम फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹40,801 करोड़ का एयूएम दिखाया गया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.03% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. हालांकि, यह लिस्टेड स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद एस्टर DM क्वालिटी केयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो का 23.09% है.
इस स्कीम के प्रदर्शित ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 6.86 का अल्फा, 0.96 का बीटा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये इंडिकेटर पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार का वर्णन करते हैं और सटीक एक दिन के NAV बदलाव के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए.
19 अक्टूबर का मूल्यांकन अनुरोध की गई तारीख के लिए वर्तमान यूनिट वैल्यू प्रदान करता है, जबकि पोर्टफोलियो स्नैपशॉट अलग से फंड की डिस्क्लोज़्ड इक्विटी और लिक्विडिटी पोजीशनिंग को दर्शाता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
19 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?
क्या TREPS फंड का सबसे बड़ा स्टॉक था?
लेटेस्ट एयूएम और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
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