एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को कम होकर ₹160.56 हो गई; TREPS 10.25% पर

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को ₹160.56 पर रहा, जो 0.16% नीचे था.
• 11.33% तीन वर्ष के CAGR और 15.21% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.20 % था.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सितंबर 2026 को 0.16% कम होकर ₹160.56 हो गई. यह स्कीम लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. 

ट्रेलिंग अवधि में प्रदर्शन असमान था. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.20 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 11.33 % था. वार्षिक पांच वर्ष का रिटर्न 15.21% तक पहुंच गया, जो इसे तीन वर्ष के आंकड़े से 3.88 प्रतिशत अधिक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 18.41 प्रतिशत अंक अधिक रखता है.

टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.25% प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह सबसे बड़ी कुल एंट्री बन गई है, लेकिन सबसे बड़ा इक्विटी स्टॉक नहीं है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. TREPS सहित, पांच प्रविष्टियों का 23.86% हिस्सा है, जो 76.14% अन्य जगहों पर छोड़ती है.

उपलब्ध रिस्क उपायों में 5.74 का अल्फा, 5.04 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.98 का बीटा और 0.41 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. ये आंकड़े पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और 21 सितंबर को रिकॉर्ड किए गए छोटे 0.16% एनएवी मूवमेंट से अलग हैं.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप सेगमेंट में निवेश करती है. एक वर्ष के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन के लिए इसका डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था, उस अवधि को पूरा करने के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था. इस मामले में पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि 23.86% टॉप-पांच कैलकुलेशन में टीआरईपी शामिल हैं; केवल लिस्टेड इक्विटी में संबंधित कंसंट्रेशन कम है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.