23 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹148.39 पर; 1.60% की गिरावट

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 अक्टूबर 2026 को ₹148.39 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.60% कम हो गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -8.66%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 8.91% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 12.96% रहा.
• फंड ने ₹40,801 करोड़ का प्रबंधन किया और ₹100 के न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश के साथ 0.79% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रखा.
• टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹148.39 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.60% कम था. इसका तीन वर्ष का CAGR रिफ्रेश किए गए प्राइमरी कार्ड पर 8.91% था. 

स्कीम की प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाइल में -8.66% एक वर्ष का रिटर्न, 8.91% तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 12.96% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न शामिल है. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के रिटर्न से अधिक रहा, भले ही नवीनतम एक वर्ष की अवधि नकारात्मक थी.

एसेट अंडर मैनेजमेंट की रिपोर्ट ₹40,801 करोड़ थी, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 10.03% टीआरईपीएस दिखाया गया, जिससे यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया एलोकेशन बन गया. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी पोजीशन है और इसे इक्विटी स्टॉक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर से संबंधित एक्सपोज़र 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% पर थे. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का लगभग 23.09% प्रतिनिधित्व करती हैं.

स्कीम के लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड रिस्क रेशियो में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे उपाय पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं और इसे अनुमान के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

मुख्य रूप से स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम दैनिक NAV में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव कर सकती है. ₹148.39 NAV, पिछले सेशन से कैरी-फॉरवर्ड के बजाय 23 अक्टूबर वैल्यूएशन की तारीख के लिए प्रदर्शित सटीक वैल्यू है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.