एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सितंबर को बढ़कर ₹161.38 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 14.89% हो गया

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने पिछले मूल्यांकन से 0.52% की वृद्धि के बाद 23 सितंबर 2026 को ₹161.38 का NAV दर्ज किया.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -1.94% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 11.51% और पांच वर्ष का CAGR 14.89% था. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 16.83 प्रतिशत अधिक था.
• TREPS ने हाल ही के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 10.25% प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है, लेकिन सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग नहीं है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹41,891 करोड़ थे, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सितंबर 2026 को 0.52 % बढ़कर ₹161.38 हो गई. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -1.94% था, जो लंबी अवधि के सकारात्मक वार्षिक आंकड़ों के विपरीत था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.51% था, और पांच वर्ष का सीएजीआर 14.89% था. 

पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के सीएजीआर से 3.38 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 16.83 प्रतिशत अंक अधिक था. अवधि अलग-अलग मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट को कैप्चर करती है, इसलिए वे एक ही स्कीम के भीतर भी काफी हद तक डाइवर्ज कर सकते हैं.

एयूएम लगभग ₹41,891 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर सूचीबद्ध किया गया.

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट कैश से संबंधित और इक्विटी एक्सपोजर के बीच एक उपयोगी अंतर जोड़ता है. TREPS का योगदान 10.25% है, जो इसे उल्लिखित प्रविष्टियों में सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन बनाता है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. उन पांच प्रविष्टियों, जिनमें टीआरईपीएस शामिल हैं, कुल 23.86%.

स्मॉल-कैप फंड के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप विश्वविद्यालयों के बाहर की कंपनियों में निवेश करता है. 23 सितंबर को, लेटेस्ट एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न नेगेटिव रहने के बावजूद एनएवी मध्यम रूप से अधिक हो गया. तीन और पांच साल के कैगर पॉजिटिव थे, जो यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक रूप से रिपोर्ट किए गए परिणाम माप अवधि की लंबाई और शुरुआती बिंदु के साथ बदल सकते हैं.

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