एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 25 सितंबर को ₹159.82 पर बदल गया; 5-वर्ष का CAGR 14.60% पर
अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026 - 02:41 pm
मुख्य टेकअवे:
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 25 सितंबर 2026 को ₹159.82 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.06% की मामूली 1-दिन की गिरावट दर्ज की गई.
- एक वर्ष का रिटर्न -1.73 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 11.08% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.60% था.
- यह फंड लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.75% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है.
- टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹159.82 का NAV दर्ज किया. एनएवी केवल 0.06% कम हो गया, जिससे स्कीम के स्मॉल-कैप मैंडेट के बावजूद वैल्यूएशन डे के लिए थोड़ा बदला गया.
हाल ही के और लंबी अवधि के रिटर्न के बीच अंतर काफी था. एक वर्ष का रिटर्न -1.73% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 11.08% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 14.60% से अधिक था. पांच वर्ष का आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 16.33 प्रतिशत अधिक था.
यह फंड लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका संचालन इतिहास 13 वर्षों का है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे, जो बड़े एसेट बेस के बावजूद एंट्री थ्रेशोल्ड को कम रखते हैं.
टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 10.25% हिस्सा है, जो इसे दिखाया गया सबसे बड़ा कुल आवंटन बनाता है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 23.86% का प्रतिनिधित्व करती हैं. ऐतिहासिक बीटा 0.98 और शार्प रेशियो 0.41 था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
25 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
नवीनतम एक, तीन और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या था?
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