एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 26 अक्टूबर 2026 को ₹148.50 तक; 10.03% पर टीआरईपीएस
अंतिम अपडेट: 27 अक्टूबर 2026 - 04:40 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 26 अक्टूबर 2026 को ₹148.50 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.07% बढ़ गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न -एक वर्ष में 8.48%, तीन वर्षों में 9.42% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.86% वार्षिक रहा.
- टीआरईपीएस 10.03% पर सबसे अधिक प्रदर्शित एलोकेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 अक्टूबर 2026 को ₹148.50 का NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यूएशन डे में 0.07% की मामूली वृद्धि हुई. यह स्कीम मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करती है और इसलिए लार्ज-कैप या मिड-कैप स्ट्रेटजी से अलग मार्केट-कैप एक्सपोज़र रखती है.
एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -8.48%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 9.42% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 12.86% रहा. अपेक्षाकृत छोटे दैनिक मूवमेंट को ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों द्वारा कैप्चर की गई लंबी अवधि से अलग माना जाना चाहिए.
नवीनतम स्नैपशॉट में लगभग ₹40,801 करोड़ का फंड साइज़ दिखाया गया है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.
प्रदर्शित पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का योगदान 10.03% था और यह सबसे बड़ी सार्वजनिक एंट्री थी. चूंकि TREPS शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है, इसलिए इसे फंड का सबसे बड़ा स्टॉक नहीं कहा जाना चाहिए. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM क्वालिटी केयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% पर थी.
पेज में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो रिपोर्ट किया गया है. ये रिस्क मेट्रिक्स ऐतिहासिक हैं और भविष्य में स्मॉल-कैप अस्थिरता या फंड रिटर्न का पूर्वानुमान प्रदान नहीं करते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
26 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
स्कीम का तीन वर्ष और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
क्या टीआरईपीएस सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
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