HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 27 अक्टूबर को 1.49% बढ़कर ₹150.71 हो गई; AUM ₹40,801 करोड़ हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को वैल्यूएशन डे के 1.49% बढ़ने के बाद ₹150.71 का NAV दर्ज किया गया.
• इसका तीन वर्ष का CAGR 9.31% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.88% था और एक वर्ष का रिटर्न -8.18% था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹40,801 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था.
• टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹150.71 का NAV दर्ज किया, जिससे दिन में 1.49% की वृद्धि हुई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 9.31 % था. स्कीम की न्यूनतम SIP और एक बार की इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी, जबकि प्रबंधन के तहत एसेट ₹40,801 करोड़ था.

ऐतिहासिक रिटर्न डेटा में -8.18% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न, 9.31% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 12.88% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. 5paisa द्वारा प्रदर्शित अधिकतम रिटर्न 17.66 था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था.

सबसे बड़ा खुलासा किया गया आवंटन 10.03% पर टीआरईपीएस था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है और इसे फंड का सबसे बड़ा इक्विटी स्टॉक नहीं कहा जाना चाहिए. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 23.09% है.

पेज पर रिस्क मेट्रिक्स में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं. प्रदर्शित एक्जिट-लोड की शर्तों पर 1% चार्ज लगाया गया है, जिसमें यूनिट को आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया गया था, जिसमें एक वर्ष से अधिक शून्य एक्जिट लोड होता है.

इसलिए 27 अक्टूबर का मूल्यांकन एक दिन के सकारात्मक NAV मूव को दर्शाता है. दर्शाई गई ऐतिहासिक अवधि के दौरान, इस स्कीम में तीन और पांच वर्षों का सकारात्मक वार्षिक रिटर्न था, जबकि एक वर्ष का रिटर्न नेगेटिव रहा.

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