एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 30 सितंबर को बढ़कर ₹156.27 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 14.14% हो गया

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 30 सितंबर 2026 को ₹156.27 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.21% बढ़ गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -1.76%, तीन वर्ष का CAGR 9.98% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.14% था.
• यह स्कीम लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹156.27 का NAV दर्ज किया, जिससे दिन में 0.21% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जहां रिटर्न पैटर्न व्यक्तिगत मूल्यांकन तिथियों और लंबी ऐतिहासिक अवधियों के बीच भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं. कैटेगरी के भीतर कई फंड के लिए कमजोर सेशन की एक श्रृंखला के बाद नवीनतम वृद्धि हुई. 

एक वर्ष का रिटर्न -1.76% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 9.98% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.14% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष की संख्या से 4.16 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के परिणाम से 15.90 प्रतिशत अंक अधिक था. ये रीडिंग अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों को दर्शाती हैं और भविष्य के रिटर्न लेवल को नहीं दर्शाती हैं.

फंड का आकार लगभग ₹41,891 करोड़ था, और नवीनतम प्रोफाइल में 13 वर्षों का संचालन इतिहास दिखाया गया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.25% प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह सबसे बड़ा कुल एलोकेशन बन गया है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. ऐतिहासिक बीटा 0.98 और शार्प रेशियो 0.41 था. TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और पोर्टफोलियो की समीक्षा करते समय व्यक्तिगत कंपनी होल्डिंग से अलग किया जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.