ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 2 नवंबर 2026 को ₹38.45 पर; 5-वर्ष का CAGR 15.60% पर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 2 नवंबर, 2026 को ₹38.45 NAV दर्ज की गई, जिससे दिन में 1.13% की वृद्धि हुई.
• ऐतिहासिक रिटर्न तीन वर्षों में 13.70% CAGR और पांच वर्षों में 15.60% CAGR रहा, जबकि एक -4.87% एक वर्ष का रिटर्न था.
• 0.94% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹36,469 करोड़ था.
• ICICI बैंक के 5.61% और Axis Bank के 5.12% से पहले HDFC बैंक की 9.00% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.

ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर, 2026 को मूल्यांकन के दिन की तुलना में 1.13% की वृद्धि के बाद ₹38.45 का NAV दर्ज किया. लंबी ऐतिहासिक अवधि में, इस स्कीम में 13.70% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 15.60% का पांच वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया. इसका एक वर्ष का रिटर्न -4.87 % था, जो कम मापन विंडो पर भौतिक रूप से अलग परिणाम दिखाता है.

फंड की लेटेस्ट जानकारी में ₹36,469 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के लिए 0.94% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 3.40 का अल्फा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का नेतृत्व बैंकिंग के नामों द्वारा किया गया था. HDFC बैंक में 9.00%, ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank में 5.12% हिस्सेदारी है. इंफोसिस 4.51% और भारतीय जीवन इंश्योरेंस निगम का 4.22% हिस्सा है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में प्रदर्शित वज़न के आधार पर पोर्टफोलियो का 28.46% प्रतिनिधित्व किया जाता है.

यह स्कीम एक अवसर-आधारित इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण का पालन करती है और अपने मैंडेट के भीतर विशेष स्थितियों या इन्वेस्टमेंट थीम के आधार पर पोजीशन ले सकती है. इसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो एक्सपोज़र हो सकते हैं जो विभिन्न समय पर व्यापक विविध मार्केट इंडाइसेस से अलग हो सकते हैं.

नवीनतम एनएवी और एक दिन का मूवमेंट स्कीम के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का केवल एक हिस्सा बन जाता है. इसके आवंटन, खर्च, जोखिम के आंकड़े और लंबी अवधि के रिटर्न, भविष्य के किसी विशेष परिणाम के बिना अतिरिक्त तथ्यात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.