ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹39.06 पर; लाभ 1.59%
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 4 नवंबर 2026 - 11:39 am
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर, 2026 को ₹39.06 का NAV दर्ज किया, जो 1.59% बढ़ गया.
- इस स्कीम में 14.02% का तीन वर्ष का CAGR, 16.11% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और -3.77% का एक वर्ष का रिटर्न प्रदर्शित किया गया.
- लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में एयूएम में ₹36,469 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.94% दिखाया गया.
- HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 9.00% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank 5.12% है.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 के लिए ₹39.06 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन में 1.59% बढ़ गया. 5paisa पर प्रदर्शित तीन वर्ष का CAGR 14.02% था. इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.11 % था, जबकि एक वर्ष का रिटर्न -3.77 % था.
नवीनतम प्रदर्शन किए गए स्नैपशॉट में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹36,469 करोड़ थी. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.94% था, जबकि न्यूनतम SIP ₹100 था और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग HDFC बैंक की 9.00% थी. ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.61%, Axis Bank की हिस्सेदारी 5.12%, Infosys की हिस्सेदारी 4.51% और भारतीय जीवन इंश्योरेंस निगम की हिस्सेदारी 4.22% है. सामूहिक रूप से, ये पांच पद प्रदर्शित पोर्टफोलियो के 28.46% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
नवीनतम रिस्क उपायों में 3.40 का अल्फा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
यह स्कीम एक अवसर-आधारित दृष्टिकोण का पालन करती है और इसका निर्धारित उद्देश्य कॉर्पोरेट पुनर्गठन, पॉलिसी या नियामक विकास और अस्थायी कंपनी-विशिष्ट चुनौतियों जैसी विशेष स्थितियों द्वारा बनाए गए अवसरों को दर्शाता है. इसलिए इसकी पोर्टफोलियो संरचना परिस्थितियों और आवंटन में बदलाव के रूप में विकसित हो सकती है.
₹39.06 का सत्यापित NAV विशेष रूप से 3 नवंबर 2026 से संबंधित है. सपोर्टिंग रिटर्न, होल्डिंग और रिस्क आंकड़े ऐतिहासिक या वर्तमान पोर्टफोलियो संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन किसी को भी बाद के NAV मूवमेंट या भविष्य के रिटर्न के संकेत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
3 नवंबर, 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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