ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹40.09; पांच वर्ष का सीएजीआर 16.70%

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹40.09 का NAV दर्ज किया गया, जो 1.88% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• इस स्कीम में -0.79% का एक वर्ष का रिटर्न, 14.98% का तीन वर्ष का CAGR और 16.70% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है.
• 0.92% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की संख्या ₹36,469 करोड़ थी.
• HDFC बैंक 9.00%, ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank 5.12% के साथ सबसे अधिक प्रकट इक्विटी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹40.09 की नेट एसेट वैल्यू रजिस्टर की, जो 1.88% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.

5paisa स्कीम पेज सेक्टोरल या थीमेटिक इक्विटी सेगमेंट के भीतर फंड को वर्गीकृत करता है. पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इसके अंडरलाइंग इक्विटी होल्डिंग और अन्य स्कीम एसेट के वैल्यूएशन में बदलाव पर निर्भर करता है.

पेज पर प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न में -0.79% का एक वर्ष का प्रदर्शन, 14.98% का तीन वर्ष का CAGR और 16.70% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

ये आंकड़े इन्वेस्टमेंट की अलग-अलग माप अवधि को दर्शाते हैं. एक पॉजिटिव दैनिक NAV मूवमेंट का मतलब यह नहीं है कि एक वर्ष का पॉजिटिव ट्रैलिंग रिटर्न है, जैसा कि रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से स्पष्ट है.

0.92% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ नवीनतम फंड का आकार ₹36,469 करोड़ था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि क्रमशः ₹100 और ₹5,000 थी.

HDFC बैंक 9.00% के पोर्टफोलियो होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank 5.12% के साथ है.

Infosys का 4.51 फीसदी और भारतीय जीवन इंश्योरेंस निगम का 4.22 फीसदी हिस्सा है.

सार्वजनिक पोर्टफोलियो में पांच नामित पदों का योगदान 28.46% है. तीन प्रमुख बैंकिंग होल्डिंग्स ने इस समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, हालांकि उनके वजन कुल फाइनेंशियल-क्षेत्र के एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

लेटेस्ट रिस्क स्नैपशॉट में 3.40 का अल्फा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.80 का बीटा दिखाया गया है. ऐसे आंकड़े ऐतिहासिक प्रदर्शन और अस्थिरता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

₹40.09 का सत्यापित NAV 5 नवंबर 2026 पर लागू होता है. पोर्टफोलियो होल्डिंग, एयूएम और खर्च के आंकड़ों को अलग से रिपोर्ट की गई सहायक जानकारी के रूप में शामिल किया जाता है.

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