ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 5 अक्टूबर को ₹37.80 पर; 5-वर्ष का CAGR 15.12% पर
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 - 01:05 pm
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर, 2026 को ₹37.80 का NAV दर्ज किया, जो 0.03% बढ़ गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -3.57%, तीन वर्ष का CAGR 12.83% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.12% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹38,338 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.94% है.
- एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 8.56% थी.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹37.80 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.03% बढ़ गया. यह स्कीम केवल सिंगल मार्केट-कैप कैटेगरी द्वारा परिभाषित पोर्टफोलियो के बजाय अवसर-आधारित इन्वेस्टमेंट रणनीति का पालन करती है.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.57 % था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 12.83% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.12% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष की संख्या से 2.29 प्रतिशत अंक तक अधिक हो गया और यह नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 18.69 प्रतिशत अधिक था.
फंड का आकार लगभग ₹38,338 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.94% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त खरीद ₹5,000 थी. इस स्कीम का संचालन इतिहास लगभग सात वर्षों का था.
एच डी एफ सी बैंक का पोर्टफोलियो 8.56% है, जो इसे सबसे बड़ा स्थान बनाता है. ICICI बैंक 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4.25% पर रहा. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 28.73% है.
ऐतिहासिक बीटा 0.80 और शार्प रेशियो 0.85 था. 0.03% दैनिक NAV वृद्धि मार्जिनल थी और स्कीम के बहु-वर्षीय रिटर्न रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन से स्वतंत्र रूप से इसकी व्याख्या की जानी चाहिए. ऐतिहासिक रिटर्न और रिस्क मेट्रिक्स भविष्य के परिणामों के बजाय पिछली अवधियों का वर्णन करते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
5 अक्टूबर 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
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