ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड: 7 सितंबर का एनएवी अनुमत स्रोतों पर सत्यापित नहीं है

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अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 12:08 pm

मुख्य टेकअवे

  • 7 सितंबर के क्लोजिंग NAV को किसी भी अनुमति प्राप्त स्रोत से सत्यापित नहीं किया जा सका.
  • 4 सितंबर 2026 के लिए 5paisa NAV की तारीख ₹39.92 थी.
  • स्कीम के नवीनतम आंकड़ों में फंड का आकार ₹38,299 करोड़ था.
  • एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 8.28% थी.

7 सितंबर 2026 को ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के लिए क्लोजिंग NAV को दो अनुमत स्रोतों से सत्यापित नहीं किया जा सका. 

4 सितंबर 2026 के लिए 5paisa का नवीनतम स्पष्ट दिनांक ₹39.92 था. उस दिन एनएवी 0.25% बढ़ गई थी.

संबंधित वैल्यू रिसर्च पेज ने चेक किए जाने पर कन्फर्म 7 सितंबर की क्लोजिंग वैल्यू भी प्रदान नहीं की. इसका प्रदर्शित एनएवी पहले मूल्यांकन तिथि के साथ ₹39.9200 रहा.

इस कारण से, 7 सितंबर एनएवी या दैनिक प्रतिशत मूवमेंट यहां शामिल नहीं किया गया है. पिछले दिन की वैल्यू को आगे नहीं बढ़ाया गया है, और किसी अन्य थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले NAV का उपयोग नहीं किया गया है.

धीरे-धीरे बदलने वाली स्कीम का डेटा उपलब्ध रहता है.

फंड का आकार ₹38,299 करोड़ था. एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 8.28% थी. इसमें 6.43%, ICICI बैंक 5.80%, Infosys 4.88% और Axis Bank 4.77% शामिल हैं.

ये पांच आवंटन एक साथ 30.16% पर आए.

4 सितंबर के मूल्यांकन से जुड़े लेटेस्ट 5paisa रिटर्न स्नैपशॉट में 4.04% का एक वर्ष का रिटर्न, 15.29% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 18.82% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. ये 7 सितंबर के आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बजाय पहले की तिथि के साथ बताए गए हैं.

बीटा 0.80 था और उपलब्ध स्कीम डेटा में शार्प रेशियो 0.85 था.

न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. नवीनतम 5paisa स्कीम की जानकारी में 0.91% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.

365 दिनों के भीतर रिडीम की गई यूनिट पर 1% एक्जिट लोड लागू होता है. यह उस अवधि के बाद शून्य है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

7 सितंबर 2026 को फंड की NAV क्या थी?  

5paisa की लेटेस्ट सत्यापित NAV क्या है?  

फंड कितना बड़ा था?  

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?  

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