ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 10 सितंबर को ₹39.04 पर; 5-वर्ष का CAGR 18.17% पर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को ₹39.04 में 0.03% तक थोड़ा अधिक था.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.67% था, जबकि 13.76% तीन वर्ष का CAGR और 18.17% पांच वर्ष का CAGR रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹38,299 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% है.
• HDFC बैंक और ICICI बैंक मिलकर 14.43% का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पांच सबसे बड़ी होल्डिंग सामूहिक रूप से 28.73% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को ₹39.04 पर रहा, जो 0.03% अधिक है. नवीनतम एक वर्ष की अवधि में, इस स्कीम में 0.67% रिटर्न दर्ज किया गया. मापन की अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाएं और वार्षिक आंकड़े 13.76% तक बढ़ जाते हैं. 

इसका पांच वर्ष का सीएजीआर 18.17%, तीन वर्ष की संख्या से 4.41 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के रिटर्न से 17.50 प्रतिशत अंक था. ये आंकड़े मार्केट की अलग-अलग अवधियों और शुरुआती एनएवी को कवर करते हैं, इसलिए उनका स्प्रेड बाद की अवधियों के लिए अपेक्षित रेट के बजाय ऐतिहासिक रिटर्न परिवर्तन का वर्णन करता है.

यह स्कीम लगभग ₹38,299 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% था. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5,000 के साथ न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था.

HDFC बैंक ने 8.56% की दर से पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा खुलासा किया. ICICI बैंक का योगदान 5.87% है, जिससे दो सबसे बड़ी होल्डिंग का संयुक्त भार 14.43% हो गया है. Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4.25% का प्रतिनिधित्व करता है. सभी पांच में, संयुक्त पोर्टफोलियो वजन 28.73% था.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 3.67 का मानक विचलन, 0.80 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. अल्फा 4.56 था. स्कीम का एग्जिट लोड 1% पर सूचीबद्ध किया गया था, जब रिडीम या स्विच आउट की जा रही राशि 12 महीनों तक इन्वेस्ट की गई थी, इसके बाद उस अवधि से अधिक होल्डिंग के लिए शून्य लोड होता था.

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