ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 11 सितंबर को ₹38.9400 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 18.17% पर
अनुपमा वीएम
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अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026 - 12:18 pm
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹38.9400 हो गई.
- नवीनतम सहायक रिटर्न डेटा में 0.67% एक वर्ष का रिटर्न, 13.76% तीन वर्ष का CAGR और 18.17% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
- फंड का आकार लगभग ₹38,299 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था.
- HDFC बैंक और ICICI बैंक ने मिलकर 14.43% का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें पांच सबसे बड़ी हिस्सेदारी 28.73% है.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹38.9400 हो गया. लेटेस्ट उपलब्ध सपोर्टिंग परफॉर्मेंस डेटा ने अपना एक वर्ष का रिटर्न 0.67% पर रखा. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 13.76% पर काफी अधिक था.
पांच वर्ष का सीएजीआर 18.17%, तीन वर्ष के आंकड़े से 4.41 प्रतिशत अधिक रहा. नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में, अंतर 17.50 प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ गया. प्रत्येक रिटर्न अवधि अलग NAV से शुरू होती है और इसलिए एक समान रिटर्न ट्रैजेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के बजाय मार्केट की स्थितियों के अपने सेट को कैप्चर करती है.
हाल ही में उपलब्ध स्कीम के स्नैपशॉट ने फंड का आकार लगभग ₹38,299 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% रखा. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. ये सहायक फील्ड दैनिक NAV से अलग शिड्यूल पर अपडेट कर सकते हैं.
HDFC बैंक 8.56% पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी स्थिति में था, ICICI बैंक 5.87% पर था. एक साथ, दोनों ने 14.43% का प्रतिनिधित्व किया. एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 5.16%, Infosys की हिस्सेदारी 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 4.25% है. सभी पांच पोजीशन में, संयुक्त वजन 28.73 % तक पहुंच गया.
ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 0.80 का बीटा और 3.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 4.56 था और शार्प रेशियो 0.85 था. एक्जिट लोड को 1% पर लिस्ट किया गया था, जहां रिडीम की गई या स्विच की गई राशि 12 महीनों तक इन्वेस्ट की गई थी, इसके बाद उस अवधि से अधिक शून्य लोड किया गया था.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 सितंबर 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
नवीनतम उपलब्ध पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
फंड का साइज़ क्या था?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग किस शेयर के लिए है?
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