ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 14 अक्टूबर 2026 को ₹38.2600 पर; एच डी एफ सी बैंक का वजन 9.00% पर

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अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026 - 11:19 am

मुख्य टेकअवे

  • ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 अक्टूबर 2026 को ₹38.2600 का सटीक NAV दर्ज किया.
  • इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.08% था, जिसमें एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 9.00% थी.
  • नवीनतम फंड विवरण में 30 सितंबर 2026 तक ₹36,469 करोड़ के एसेट और 0.62% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 अक्टूबर 2026 के लिए ₹38.2600 का NAV दर्ज किया. सटीक तिथि के फॉलबैक रिकॉर्ड में 15.08% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. 

एच डी एफ सी बैंक 9.00% की सबसे बड़ी घोषित स्थिति में था. ICICI बैंक 5.61%, Axis Bank 5.12%, Infosys 4.51% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4.22% पर रहा. एक साथ, इन पांच प्रदर्शित पोजीशन में पोर्टफोलियो का 28.46% प्रतिनिधित्व किया गया, शेष एसेट अन्य सिक्योरिटीज़ और एक्सपोजर में वितरित किए गए.

नवीनतम फंड विवरण में 30 सितंबर 2026 तक ₹36,469 करोड़ की एसेट और 0.62% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम प्रारंभिक लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था, जबकि न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी. क्योंकि एसेट और एक्सपेंस-रेशियो स्नैपशॉट दिनांक 30 सितंबर है, इसलिए उन आंकड़ों को 14 अक्टूबर NAV तिथि पर विशेष रूप से मापे गए मूल्यों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

वर्तमान फंड प्रोफाइल पर स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है, और इसका रिस्कोमीटर वर्गीकरण बहुत अधिक है. ये संरचनात्मक विवरण फंड प्रोफाइल का वर्णन करते हैं, लेकिन भविष्य में किसी विशेष रिटर्न का संकेत नहीं देते हैं. एनएवी प्रति यूनिट स्कीम के अंतर्निहित एसेट और देयताओं की वैल्यू को दर्शाता है और एक मूल्यांकन तिथि से अगली में मूव कर सकता है क्योंकि अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ की रीप्राइसिंग होती है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

14 अक्टूबर 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?  

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?  

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