ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 15 सितंबर को ₹38.5700 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 12.78% पर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 0.95% घटकर ₹38.5700 हो गई.
• सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 12.78 % था.
• नवीनतम 5paisa स्कीम के स्नैपशॉट में एसेट्स लगभग ₹38,299 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% पर रखा गया है.
• HDFC बैंक और ICICI बैंक ने मिलकर 14.43% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पांच सबसे बड़ी होल्डिंग ने 28.73% का प्रतिनिधित्व किया.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 0.95% घटकर ₹38.5700 हो गया. इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 12.78 % थी. दैनिक प्रतिशत परिवर्तन लगातार वैल्यूएशन के बीच केवल मूवमेंट को दर्शाता है, जबकि CAGR काफी लंबी मापन अवधि में वार्षिक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को दर्शाता है. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्कीम के स्नैपशॉट ने लगभग ₹38,299 करोड़ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट किया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जिसमें न्यूनतम एकमुश्त राशि के रूप में ₹5,000 की आवश्यकता थी.

HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 8.56% था. ICICI बैंक का योगदान 5.87% है, जिससे दो बैंकों का संयुक्त भार 14.43% हो गया है. Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4.25% का प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो का 28.73% हिस्सा है, जिससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य कंपोनेंट में 71.27% हिस्सेदारी है.

लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नैपशॉट पर ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.80 का बीटा और 3.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 4.56 था और शार्प रेशियो 0.85 था. वैल्यू पिछले उतार-चढ़ाव और रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस पर संदर्भ प्रदान करती हैं, हालांकि वे स्कीम के NAV का भविष्य का मार्ग निर्धारित नहीं कर सकते हैं.

एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर में 1% शुल्क शामिल है, जहां रिडीम की जा रही या स्विच आउट की जा रही राशि 12 महीनों तक इन्वेस्ट की गई थी, उसके बाद शून्य लोड के साथ. पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन आंकड़े और एक्सपेंस रेशियो के साथ, ये विवरण दैनिक NAV अपडेट को अपनी भविष्य की रिटर्न क्षमता के मूल्यांकन में बदले बिना स्कीम की वर्तमान ऑपरेटिंग प्रोफाइल का वर्णन करने में मदद करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.