इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर को ₹54.6700 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.76% पर

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को NAV लगभग ₹54.6700 पर अपरिवर्तित था, जिसमें 0.02% गिरावट आई थी.
• नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 22.76% था, जबकि हाल ही के डेटा में पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.63% था.
• फंड-साइज़ रीडिंग लगभग ₹15,000 करोड़ थी, जिसमें SIP और एकमुश्त एंट्री पॉइंट ₹100 से शुरू हुए हैं.
• नेट करंट एसेट और चार प्रमुख इक्विटी होल्डिंग एक साथ डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री के 22.71% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सितंबर 2026 को ₹54.6700 पर रहा. NAV को दिन में केवल 0.02% तक कम किया गया. इसका तीन वर्ष का CAGR 22.76% था, जो पिछले मूल्यांकन स्नैपशॉट से हाल ही में 22.79% रीडिंग के करीब था. 

हाल ही के लंबी अवधि के डेटा में 18.61% एक वर्ष का रिटर्न और 20.63% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इसलिए तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के परिणाम से थोड़ा अधिक था, जिसमें एक वर्ष की संख्या दोनों से कुछ कम थी. ये अंतर प्रत्येक ट्रेलिंग विंडो में शामिल मार्केट अवधि को दर्शाते हैं.

नवीनतम अनुमत रिकॉर्ड में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹15,000 करोड़ थी. 0.40% से 0.63% के बीच के हाल के आंकड़ों के साथ, डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस-रेशियो रीडिंग अपडेट टाइमिंग द्वारा सामान्य रूप से अलग-अलग होती हैं. नवीनतम स्कीम स्नैपशॉट में SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों की सीमा ₹100 पर सूचीबद्ध की गई थी. निर्धारित लोड-फ्री भाग से 365 दिनों के भीतर रिडीम की गई क्वालिफाइंग यूनिट पर 1% लगाया गया एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर.

प्रकट किए गए पोर्टफोलियो में शुद्ध करंट एसेट का हिस्सा 5.14% है. साई लाइफ साइंसेज ने 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 4.10% और आदित्य इन्फोटेक 3.91% का प्रतिनिधित्व किया. इन पांच प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व 22.71% है. अकेले चार नामित इक्विटी शेयरों में 17.57% की हिस्सेदारी है.

फंड का बीटा 1.10 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 था. अल्फा 16.79 था, जिसका शार्प रेशियो 0.94 था. उपरोक्त ऐतिहासिक बीटा मापन अवधि के दौरान कैप्चर किए गए संबंधों का वर्णन करता है और भविष्य की संवेदनशीलता का एक निश्चित स्तर सेट नहीं करता है.

स्मॉल-कैप मैंडेट रिटर्न और रिस्क रीडिंग दोनों की व्याख्या करने के लिए केंद्रीय है, क्योंकि पोर्टफोलियो मुख्य रूप से भारत की लार्ज और मिड-कैप कंपनी यूनिवर्स के बाहर काम करता है.

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