इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को ₹54.56 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.65% पर
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026 - 12:27 pm
मुख्य टेकअवे
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.20% घटकर ₹54.56 हो गई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 17.48 % था, जिसमें 22.65% तीन वर्ष का CAGR और 20.56% पांच वर्ष का CAGR था.
- फंड का आकार लगभग ₹14,475 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था.
- टीआरईपीएस और अगले चार सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 22.61% हिस्सा लिया.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.20% घटकर ₹54.56 हो गई. नवीनतम एक वर्ष की अवधि में, इस स्कीम में 17.48% रिटर्न दर्ज किया गया. तीन वर्ष का CAGR 22.65 % पर अधिक था, जो 5.17 प्रतिशत पॉइंट का अंतर है.
पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.56% था. इस मामले में, तीन वर्ष का सीएजीआर पांच वर्ष की संख्या से 2.09 प्रतिशत अधिक हो गया है. तीन क्षितिजों में अलग-अलग परिणाम प्रत्येक ट्रेलिंग-रिटर्न अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट शुरुआती एनएवी को दर्शाते हैं.
फंड का आकार लगभग ₹14,475 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 5.19% हिस्सा है और यह किसी भी व्यक्तिगत लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से थोड़ा बड़ा था. साई लाइफ साइंसेज की सबसे बड़ी स्टॉक पोजीशन 5.04% थी, इसके बाद एटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% थी. टीआरईपीएस सहित, उन पांच प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व 22.61% है.
नवीनतम ऐतिहासिक आंकड़ों में अल्फा को 16.79 और बीटा को 1.10 पर दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 था, शार्प रेशियो 0.94 था. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर पहले वर्ष के दौरान लोड के बिना निर्दिष्ट 10% यूनिट लिमिट तक की अनुमति देता है, 1% चार्ज उस थ्रेशोल्ड से अधिक रिडेम्पशन पर लागू होता है; एक वर्ष के बाद, कोई एक्जिट लोड देय नहीं है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का CAGR क्या था?
फंड का साइज़ क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
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