इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹53.1400 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.14% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 - 01:14 pm
मुख्य टेकअवे
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.39% घटकर ₹53.1400 हो गई.
- इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 22.14 % थी.
- लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट में लगभग ₹15,744 करोड़ का फंड साइज़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% है.
- टीआरईपीएस और अगले चार सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन मिलकर पोर्टफोलियो के 22.61% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.39% की गिरावट के बाद 15 सितंबर 2026 को ₹53.1400 पर रहा. इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 22.14 % थी. दैनिक मूवमेंट एक मूल्यांकन अंतराल में बदलाव को कैप्चर करता है; वार्षिक रिटर्न बहुत लंबी ऐतिहासिक अवधि को दर्शाता है और इसकी अलग से व्याख्या की जानी चाहिए.
नवीनतम उपलब्ध 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% पर रखा. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 5.19% प्रतिनिधित्व किया और किसी भी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से थोड़ा बड़ा था. साई लाइफ साइंसेज की सबसे बड़ी स्टॉक पोजीशन 5.04% थी, इसके बाद एटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% थी. TREPS सहित, इन पांच प्रविष्टियों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 22.61% प्रतिनिधित्व किया.
ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में अल्फा 16.79 और बीटा 1.10 शामिल हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 रहा, जिसमें शार्प रेशियो 0.94 था. ये आंकड़े संबंधित गणना पद्धति के तहत फंड के पिछले उतार-चढ़ाव और रिस्क-रिटर्न संबंधों का वर्णन करते हैं और इसे बाद की NAV दिशा के लिए गाइड के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
लेटेस्ट एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर, यूनिट के निर्दिष्ट हिस्से को लोड के बिना शुरुआती अवधि के भीतर रिडीम करने की अनुमति देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान उस सीमा से अधिक क्वालिफाइंग यूनिट पर 1% शुल्क लागू होता है. एक स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करता है, जिससे होल्डिंग और कंसंट्रेशन सही तारीख की NAV के साथ उपयोगी हो जाती है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का CAGR क्या था?
लेटेस्ट फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
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