इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 अक्टूबर को ₹50.7000 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 17.78% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 23 अक्टूबर 2026 - 11:42 am
मुख्य टेकअवे:
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹50.7000 का सटीक NAV दर्ज किया.
- इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.78% था, जबकि लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में तीन वर्ष का CAGR 19.53% दर्ज किया गया.
- साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस ने एक अलग 4.48% लिक्विडिटी एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹50.7000 का सटीक NAV दर्ज किया. 5paisa प्राइमरी कार्ड 21 अक्टूबर को ₹50.70 दिखे जाने के बाद अनुमत वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड के माध्यम से अनुरोध की गई-तारीख की वैल्यू की पुष्टि की गई. इसलिए 22 अक्टूबर NAV के कारण दैनिक प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
अनुरोध की तिथि के अनुसार स्कीम का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.78% था. लेटेस्ट उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट में 19.53% का तीन वर्ष का CAGR और 6.45% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. ये आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक माप अवधि को कवर करते हैं और भविष्य की परफॉर्मेंस को स्थापित नहीं करते हैं.
प्रदर्शित फंड का आकार ₹16,131 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी स्कीम है, जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों पर केंद्रित है.
साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. टीआरईपीएस का हिस्सा 4.48% है, लेकिन इसे स्टॉक के बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र के रूप में अलग से माना जाना चाहिए. अन्य प्रमुख सूचीबद्ध इक्विटी पदों में इटर्नल 4.38%, आदित्य इन्फोटेक 3.98%, अंबर एंटरप्राइजेज 3.69% और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 3.42% में शामिल हैं. वैल्यू रिसर्च द्वारा पहचानी गई पांच लिस्टेड इक्विटी पोर्टफोलियो के 20.61% का प्रतिनिधित्व करती हैं.
5paisa पर प्रदर्शित नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 17.85 का अल्फा, 5.73 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.09 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये ऐतिहासिक उपाय रहते हैं और इन्हें पूर्वानुमान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
22 अक्टूबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
इसका पांच साल का रिटर्न क्या था?
क्या टीआरईपीएस सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
एक्सपेंस रेशियो क्या था?
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