इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹53.91 का एनएवी रिकॉर्ड किया. इसके दैनिक मूव, ऐतिहासिक रिटर्न, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो और प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन की समीक्षा करें.
अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026 - 03:03 pm
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 25 सितंबर 2026 को ₹53.91 का NAV दर्ज किया गया और दिन में 0.33% की कमी दर्ज की गई.
- एक वर्ष का रिटर्न 16.74%, तीन वर्ष का CAGR 23.49% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.88% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% है.
- टीआरईपीएस पोर्टफोलियो का 5.19% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें साई लाइफ की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग 5.04% है.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹53.91 का एनएवी रिकॉर्ड किया. दिन के लिए फंड 0.33% कम हो गया है. यह मूवमेंट आकार में मध्यम था, विशेष रूप से एक स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो के संदर्भ में जहां व्यक्तिगत मूल्यांकन के दिन व्यापक उतार-चढ़ाव दिखा सकते हैं.
एक वर्ष का रिटर्न 16.74% था. तीन वर्ष की अवधि में, वार्षिक रिटर्न 23.49% तक बढ़ गया, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 19.88% था. तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष की संख्या से 3.61 प्रतिशत अधिक हो गई है.
फंड ने लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन किया और प्राप्त स्नैपशॉट में सात वर्ष का ऑपरेटिंग इतिहास रहा. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में से 5.19% टीआरईपीएस का हिस्सा है. साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद 4.60% Eternal, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% पर थी. उन पांच सार्वजनिक प्रविष्टियों, जिनमें टीआरईपीएस शामिल हैं, ने मिलकर 22.61% का प्रतिनिधित्व किया. इस स्कीम का ऐतिहासिक बीटा 1.10 था और इसका शार्प रेशियो 0.94 था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
25 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका तीन वर्ष का CAGR क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन क्या थी?
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