इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹52.67 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 21.91% पर
अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 - 04:06 pm
मुख्य टेकअवे:
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.36% की गिरावट के बाद 30 सितंबर 2026 को ₹52.67 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 15.89%, तीन वर्ष का CAGR 21.91% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.44% था.
- फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ था, जिसमें 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- टीआरईपीएस 5.19% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹52.67 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.36% कम हो गया. स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, फंड मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करता है. इसकी दैनिक गिरावट इस अवधि के पहले स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो में देखे गए कुछ तेज़ मूवमेंट के मुकाबले कम थी.
एक वर्ष का रिटर्न 15.89% था. तीन वर्षों में, फंड ने 21.91% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.44% था. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के रिटर्न को 2.47 प्रतिशत अंक और एक वर्ष की रीडिंग को 6.02 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुके हैं. प्रत्येक आंकड़ा एक अलग ऐतिहासिक अवधि को कैप्चर करता है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹15,744 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. नवीनतम फंड प्रोफाइल में सात वर्षों का संचालन इतिहास दिखाया गया है.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 5.19% प्रतिनिधित्व किया. साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद 4.60% Eternal, 4.00% की Amber एंटरप्राइजेज और 3.78% की आदित्य इन्फोटेक रही. एक साथ प्रदर्शित पांच प्रविष्टियों का हिसाब 22.61% है. ऐतिहासिक बीटा 1.10 और शार्प रेशियो 0.94 था. TREPS एक मनी-मार्केट एलोकेशन है और इसे इक्विटी कंपनी होल्डिंग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
30 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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