कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी और पोर्टफोलियो अपडेट: एनएवी ₹96.77 पर बंद
अंतिम अपडेट: 3 सितंबर 2026 - 06:16 pm
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 2 सितंबर 2026 को ₹96.77 के एनएवी पर बंद हो गई है, जो नवीनतम एक दिन की अवधि के दौरान 0.60% कम हो गई है.
- फंड ने 2.64% का एक वर्ष का रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.50% और 11.03% था.
- इसका फंड साइज़ ₹56,119 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6605% था.
- ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्रमशः 5.63%, 5.27% और 5.08% पर तीन सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थीं.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 सितंबर 2026 को ₹96.77 का क्लोजिंग NAV दर्ज किया. लेटेस्ट एक दिन की अवधि में NAV में 0.60% की गिरावट आई. अंतिम आंकड़ा विशेष रूप से डायरेक्ट ग्रोथ प्लान से संबंधित है और निर्धारित तारीख के लिए फंड के प्रति यूनिट मूल्यांकन को दर्शाता है.
इस स्कीम में 2.64% का एक वर्ष का रिटर्न, 12.50% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 11.03% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है. इसमें ICICI बैंक 5.63%, HDFC बैंक 5.27%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.08%, SBI 4.36% और इटर्नल 3.77% शामिल हैं. पेज में 1.22 का अल्फा, 4.29 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.94 का बीटा और 0.55 का शार्प रेशियो भी रिपोर्ट किया गया है.
फंड का आकार ₹56,119 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6605% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट के 10% तक के रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए निर्धारित एग्जिट लोड शून्य था, जबकि 1% एक वर्ष के भीतर इस लिमिट से अधिक रिडीम की गई यूनिट पर लागू होता है. म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने डायरेक्ट ग्रोथ रिकॉर्ड में क्या रिटर्न दिया?
तीन सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग किस प्रतिशत के लिए है?
फंड साइज़, एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि क्या थी?
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