कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर 2026 को ₹95.4500 पर स्लिप

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 0.82% घटकर ₹95.4500 के एनएवी हो गई.
• नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 11.25% था, जबकि हाल ही में पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.80% था.
• यह स्कीम लगभग ₹56,119 करोड़ का प्रबंधन करती है और लगभग 0.66% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करती है.
• इसकी पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग 24.11% है, जिसका नेतृत्व ICICI बैंक ने 5.63% पर किया है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सितंबर 2026 को ₹95.4500 हो गई, जिसमें एनएवी दिन में 0.82% तक कम हो गई. नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 11.25 % था. हाल ही के सपोर्टिंग परफॉर्मेंस डेटा में 1.92% का एक वर्ष का रिटर्न और 10.80% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. 

तीन वर्ष और पांच वर्ष के वार्षिक आंकड़े एक-दूसरे के करीब थे, जबकि एक वर्ष की पढ़ाई काफी कम थी. ये रिटर्न विंडो मार्केट की स्थितियों के विभिन्न कॉम्बिनेशन को कवर करती हैं, इसलिए गैप को अगली अवधि के बारे में साक्ष्य के बजाय ऐतिहासिक तुलना के रूप में देखा जाना चाहिए.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹56,119 करोड़ हैं. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात लगभग 0.66% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी. एक्जिट-लोड फ्रेमवर्क में यूनिट के एक हिस्से को लोड के बिना रिडीम करने की अनुमति दी गई है और एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त रिडेम्पशन के लिए 1% लागू किया गया है, जो स्कीम की शर्तों के अधीन है.

ICICI बैंक 5.63%, HDFC बैंक 5.27% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 5.08% पर सबसे बड़ी होल्डिंग है. SBI ने 4.36% और 3.77% का योगदान दिया. उनका संयुक्त वजन 24.11% था, जिसने इन पांच स्टॉक के अलावा लगभग तीन-चौथाई पोर्टफोलियो बंटाया.

फंड का बीटा 0.94 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.28 था. अल्फा 1.12 था, जिसका शार्प रेशियो 0.57 था. ये ऐतिहासिक जोखिम उपाय आंकड़ों को वापस करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन NAV के लिए भविष्य की रेंज स्थापित नहीं करते हैं.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में एक निश्चित एलोकेशन बनाए रखे बिना मार्केट-कैप सेगमेंट में मूव करने की क्षमता होती है. इसलिए समय के साथ स्कीम के इन्वेस्टमेंट निर्णयों के साथ पोर्टफोलियो का भार बदल सकता है.

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