कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ने 10 सितंबर को ₹95.59 तक एडवांस किया; 24.58% पर टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.15% बढ़कर ₹95.59 हो गई.
• तीन वर्ष का सीएजीआर 11.29% था, जो 10.62% पांच वर्ष के सीएजीआर से थोड़ा अधिक था, जबकि नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.37% था.
• फंड का आकार लगभग ₹56,119 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था.
• ICICI बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इटर्नल मिलकर 24.58% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.15% अधिक होकर ₹95.59 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.37 % था. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 11.29% पर स्पष्ट रूप से अलग था, जिससे कम और मध्यम अवधि की विशिष्ट रिटर्न प्रोफाइल होती हैं. 

पांच वर्षों में, इस स्कीम में 10.62% का सीएजीआर दर्ज किया गया. यह अपने तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न से 0.67 प्रतिशत पॉइंट कम था, न कि लंबी अवधि के साथ पैटर्न को अधिक बढ़ाने के. सभी ट्रेलिंग रिटर्न की तुलना के साथ, प्रत्येक आंकड़ा अपनी संबंधित माप विंडो की शुरुआत में प्रचलित एनएवी से प्रभावित होता है.

इस स्कीम का फंड आकार लगभग ₹56,119 करोड़ था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर चार दशमलव सटीकता के साथ सूचीबद्ध किया गया था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त राशि दोनों ₹100 थी.

ICICI बैंक पोर्टफोलियो का 5.67% प्रतिनिधित्व करता है और यह सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40%, HDFC बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% पर रहा. इन पांच पदों का 24.58% हिस्सा है, जिससे अन्य होल्डिंग और पोर्टफोलियो घटकों में 75.42% हिस्सेदारी है.

लेटेस्ट एडवांस रेशियो में 0.94 का बीटा और 4.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 1.12 था, जिसका शार्प रेशियो 0.57 था. शुरुआती इन्वेस्टमेंट का 10% तक लोड के बिना निर्दिष्ट पहले वर्ष की लिमिट के भीतर रिडीम किया जा सकता है; उस लिमिट से अधिक यूनिट को पहले वर्ष के दौरान 1% एक्जिट लोड लगता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.