कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी एडवांस 15 अक्टूबर को 1.07% से ₹92.3790; एयूएम ₹53,087 करोड़
अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026 - 10:57 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹92.3790 का सत्यापित NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.07% अधिक है.
- डायरेक्ट प्लान में 10.26% का तीन साल का रिटर्न दिखाया गया, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹53,087 करोड़ था.
- ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.48% है, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.34% और HDFC बैंक की हिस्सेदारी 5.27% है.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुई, जिसमें ₹92.3790 का सटीक एनएवी है, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.07% की वृद्धि को दर्शाता है. वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज में तीन साल का रिटर्न 10.26% दिखाया गया और स्कीम को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया.
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की सूची लगभग ₹53,087 करोड़ है. लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 0.66% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जबकि वैल्यू रिसर्च में न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल हैं. फ्लेक्सी-कैप वर्गीकरण पोर्टफोलियो को फिक्स्ड मार्केट-कैप मिक्स बनाए रखने के बजाय विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में आवंटित करने की अनुमति देता है.
ICICI बैंक की 5.48% हिस्सेदारी है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, SBI 4.30% और इटर्नल 4.22% है. पांच पोजीशन एक साथ प्रदर्शित पोर्टफोलियो के 24.61% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पता चलता है कि सबसे बड़ी होल्डिंग व्यक्तिगत रूप से मिड-सिंगल-डिजिट रेंज में रही.
लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में अलग से 5.35% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न और 8.96% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये सहायक मेट्रिक्स भविष्य की NAV या रिटर्न के किसी भी पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक निरीक्षणों को दर्शाते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 अक्टूबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का रिटर्न क्या था?
कौन सी कंपनियां सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थीं?
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