कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर को ₹93.43 हो गया; 24.58% की टॉप पांच होल्डिंग
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अंतिम अपडेट: 17 सितंबर 2026 - 10:41 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.17% बढ़कर ₹93.43 हो गई.
- एक वर्ष का रिटर्न -3.29% था; तीन वर्ष का CAGR 10.20% और पांच वर्ष का CAGR 9.80% था.
- ICICI बैंक ने 5.67% की हिस्सेदारी का खुलासा किया और पांच सबसे बड़े पदों पर 24.58% की हिस्सेदारी थी.
- 0.6589% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ फंड का आकार लगभग ₹56,392 करोड़ था.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.17% बढ़कर ₹93.43 हो गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 10.20 % था. फंड ने लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन किया, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर रिपोर्ट किया गया. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी.
उपलब्ध माप अवधि में रिटर्न के आंकड़े अलग-अलग होते हैं. एक वर्ष से अधिक समय के लिए, इस स्कीम को रिकॉर्ड किया गया -3.29%. तीन वर्षों में इसका वार्षिक रिटर्न 10.20 % था, जिसमें पांच वर्ष का CAGR थोड़ा कम होकर 9.80 % था. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के CAGR से 0.40 प्रतिशत अधिक हो गए, जबकि दोनों नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से अच्छी तरह से ऊपर रहे.
ICICI बैंक की 5.67% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 5.40%, एच डी एफ सी बैंक 4.97%, SBI 4.47% और इटर्नल 4.07% पर रहा. इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 24.58% बनाया, जिससे शेष होल्डिंग और कंपोनेंट में 75.42% बचे.
रिस्क के आंकड़ों में बीटा 0.94 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.28 दिखाया गया. अल्फा 1.12 था और शार्प रेशियो 0.57 था. वे बाद के परफॉर्मेंस के पूर्वानुमान के बजाय संबंधित गणना पद्धति के तहत पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक उपाय प्रदान करते हैं.
फ्लेक्सी-कैप फंड लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखे बिना मार्केट-कैप सेगमेंट में आवंटित कर सकते हैं. हाल ही में जारी किए गए पोर्टफोलियो में 5% से अधिक की दो पोजीशन हैं और पांच सबसे बड़ी होल्डिंग्स सामूहिक रूप से एक तिमाही के एसेट्स के तहत दर्शाई गई हैं. यह फंड-विशिष्ट व्यू प्रदान करता है कि लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट पर प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एक्सपोज़र कैसे वितरित किए गए थे.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
16 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका तीन वर्ष का CAGR क्या था?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग कितनी थी?
डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो क्या था?
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इंद्रशिष मित्र
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