कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर को ₹94.16 तक बढ़ गई; 24.58% की टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.79% बढ़कर ₹94.16 हो गई. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 10.48% था.
• इस स्कीम में 10.48% और 10.12% के तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में -3.06% का एक वर्ष का रिटर्न दर्ज किया गया. दो लंबी अवधि के आंकड़े एक-दूसरे के करीब थे.
• ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.67% थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.40% थी. संयुक्त रूप से पांच सबसे बड़े पदों की संपत्ति का 24.58% हिस्सा है.
• यह फंड लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6589% है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.79% बढ़कर ₹94.16 हो गई. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 10.48 % था. इसका फंड साइज़ लगभग ₹56,392 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.06 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक प्रदर्शन 10.48% था, जिसमें पांच वर्ष का सीएजीआर थोड़ा कम होकर 10.12% था. इन दो लंबी अवधियों के बीच अंतर केवल 0.36 प्रतिशत अंक था. नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न के सापेक्ष, हालांकि, पांच वर्ष का CAGR 13.18 प्रतिशत अधिक था.

ICICI बैंक पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा स्थान 5.67% है, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40% पर है. HDFC बैंक में 4.97%, SBI में 4.47% और इटर्नल में 4.07% का योगदान है. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 24.58% प्रतिनिधित्व किया, जिससे 75.42% अन्य पोजीशन और कंपोनेंट में वितरित किया गया.

ऐतिहासिक बीटा 0.94 था, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 4.28 था. अल्फा 1.12 में आया, जबकि शार्प रेशियो 0.57 था. ये बैकवर्ड-लुकिंग पोर्टफोलियो आंकड़े हैं और इनका उपयोग भविष्य के NAV लेवल या रिटर्न को अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

स्कीम का फ्लेक्सी-कैप मैंडेट मार्केट-कैप सेगमेंट में निवेश की अनुमति देता है. इसकी नवीनतम होल्डिंग प्रोफाइल में 5% से अधिक की दो व्यक्तिगत पोजीशन दिखाई गई हैं, जिसमें पांच सबसे बड़ी सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के एक तिमाही के तहत प्रतिनिधित्व करती है.