कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹91.75 पर; एयूएम ₹53,087 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹91.75 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.05% कम हो गया.
• स्कीम का रिटर्न - एक वर्ष में 6.39%, तीन वर्षों में 10.17% CAGR और पांच वर्षों में 9.05% CAGR रहा.
• एयूएम लगभग ₹53,087 करोड़ था, जबकि प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.66% था.
• ICICI बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और HDFC बैंक क्रमशः 5.48%, 5.34% और 5.27% पर तीन सबसे बड़ी प्रकट इक्विटी स्थिति हैं.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के लिए ₹91.75 का एनएवी रिकॉर्ड किया. मूल्यांकन दिन के दौरान 1.05% कम हो गया, जबकि तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.17% पर प्रदर्शित किया गया. 

स्कीम की ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाइल हर अवधि में अलग-अलग होती है. इसका एक वर्ष का रिटर्न -6.39% था, तीन वर्ष का CAGR 10.17% था और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.05% था. प्रत्येक आंकड़ा भविष्य के एनएवी पथ के संकेत के रूप में कार्य करने के बजाय एक अलग ऐतिहासिक अवधि को मापता है.

नवीनतम प्रदर्शित स्नैपशॉट में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹53,087 करोड़ थी. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था. न्यूनतम SIP राशि और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर सूचीबद्ध किया गया था.

पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में ICICI बैंक को 5.48% की सबसे बड़ी स्थिति दिखाई गई है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.30% और इटर्नल 4.22% है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने अपने प्रदर्शित वज़न के आधार पर पोर्टफोलियो का 24.61% प्रतिनिधित्व किया.

एक ही फंड पेज पर ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.95 का बीटा शामिल था. अल्फा 1.08 और शार्प रेशियो 0.39 पर प्रदर्शित किया गया था. ये मेट्रिक्स पिछले उतार-चढ़ाव और जोखिम के सापेक्ष रिटर्न का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और एनएवी में दैनिक प्रतिशत बदलाव के साथ भ्रमित नहीं किए जाने चाहिए.

इसलिए 19 अक्टूबर के अपडेट में सटीक वैल्यूएशन-डे एनएवी के साथ ऐतिहासिक रिटर्न, लागत, एसेट और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का विस्तृत स्नैपशॉट मिलता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.