कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को ₹95.03 तक पहुंच गई; 24.58% पर शीर्ष पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को ₹95.03 था, जो दिन के लिए 0.26% अधिक था.
• 11.54% तीन वर्ष के CAGR और 10.50% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था.
• ICICI बैंक 5.67% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, जिसमें शीर्ष पांच पदों के साथ मिलकर 24.58% की हिस्सेदारी है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सितंबर 2026 को NAV 0.26% बढ़कर ₹95.03 हो गई. यह स्कीम लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करती है, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त राशि दोनों को ₹100 पर लिस्ट किया गया था. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.54% था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 10.50% था. इस मामले में, तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के आंकड़े से 1.04 प्रतिशत अधिक हो गया है. न तो लंबी अवधि के नंबर को नवीनतम एक वर्ष के परिणाम के जारी रहने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक अवधि अलग प्रारंभिक मूल्यांकन का उपयोग करती है.

ICICI बैंक ने 5.67% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40%, HDFC बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% पर रहा. उनका संयुक्त वजन 24.58% था, जो बाकी पोर्टफोलियो में 75.42% छोड़ता है. एक साथ दो सबसे बड़े पदों का योगदान 11.07% है.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.94 का बीटा, 1.12 का अल्फा, 4.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.57 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय प्रत्येक गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेथोडोलॉजी और बेंचमार्क के संबंध में स्कीम के पिछले व्यवहार का वर्णन करते हैं और एनएवी में रिकॉर्ड किए गए 0.26% एक दिन के बदलाव से अलग हैं.

फ्लेक्सी-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम हर सेगमेंट में पूर्वनिर्धारित एलोकेशन बनाए रखे बिना लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश कर सकती है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड की शर्तें यूनिट के एक निर्दिष्ट हिस्से को बिना किसी शुल्क के रिडीम करने की अनुमति देती हैं, जिसमें एक वर्ष के भीतर किए गए अतिरिक्त रिडेम्पशन को 1% लोड लागू होता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.