कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी स्लिप 22 अक्टूबर को 0.31% से ₹90.49; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.00% पर
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अंतिम अपडेट: 23 अक्टूबर 2026 - 11:36 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 22 अक्टूबर 2026 को ₹90.49 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन 0.31% कम हो गया.
- स्कीम का एक, तीन और पांच वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न क्रमशः -8.21%, 10.00% और 9.13% रहा.
- इसका प्रदर्शित फंड आकार ₹53,087 करोड़ था, जिसमें SIP और लंपसम निवेश दोनों के लिए 0.66% और ₹100 न्यूनतम का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 को ₹90.49 का NAV दर्ज किया. 5paisa प्राइमरी कार्ड में वैल्यूएशन के दिन में NAV में 0.31% की गिरावट दिखाई गई, जिसमें लाइव स्कीम पेज पर दिखाई गई राशि और सटीक वैल्यूएशन तिथि दोनों शामिल हैं.
रिटर्न प्रोफाइल में माप अवधि के आधार पर बदलाव होता है. एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -8.21%, तीन वर्ष का CAGR 10.00% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.13% रहा. लंबी अवधि के रिटर्न के आंकड़े वार्षिक होते हैं और इसलिए सिंगल-डे एनएवी प्रतिशत मूवमेंट के साथ सीधे तुलना नहीं की जानी चाहिए.
इस स्कीम में ₹53,087 करोड़ का फंड साइज़ और 0.66% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी. फ्लेक्सी-कैप फंड के रूप में, इसका मैंडेट एक निश्चित लार्ज, मिड- या स्मॉल-कैप-ओनली एक्सपोज़र की आवश्यकता के बजाय विभिन्न मार्केट-कैप सेगमेंट में एलोकेशन की अनुमति देता है.
ICICI बैंक 5.48% की सबसे बड़ी घोषित स्थिति में था. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, SBI 4.30% और इटर्नल 4.22%. संयुक्त रूप से, ये पांच पद प्रदर्शित पोर्टफोलियो के 24.61% का प्रतिनिधित्व करते हैं. नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
NAV मूवमेंट स्कीम की देयताओं के हिसाब से पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ और अन्य एसेट की बदलती वैल्यू को दर्शाता है. ऐतिहासिक रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डेटा पॉइंट स्वतंत्र रूप से बाद के NAV परफॉर्मेंस को निर्धारित नहीं करता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
22 अक्टूबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
तीन और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
इसकी सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
इसका एक्सपेंस रेशियो क्या था?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
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वरदा खाड़े
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