कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 अक्टूबर 2026 को ₹89.75 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.32% पर

मुख्य टेकअवे

• मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.82% कम होने के बाद कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹89.75 का एनएवी रिकॉर्ड किया.
• स्कीम का रिटर्न - एक वर्ष में 8.97%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 10.32% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 8.95%.
• 0.66% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और ₹100 के न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट के साथ ₹53,087 करोड़ का फंड मैनेज किया गया.
• ICICI बैंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और HDFC बैंक से पहले 5.48% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹89.75 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन में 0.82% कम हो गया. स्कीम के तीन वर्ष का CAGR उसी रिफ्रेश किए गए फंड पेज पर 10.32% था. 

प्रदर्शित अवधियों में ऐतिहासिक प्रदर्शन में -8.97% एक वर्ष का रिटर्न, 10.32% तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 8.95% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि चुनी गई माप अवधि के आधार पर परफॉर्मेंस कैसे अलग-अलग हो सकती है.

इस स्कीम में ₹53,087 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.66% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात है. स्कीम के स्नैपशॉट के अनुसार इसके न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. ICICI बैंक की अगुवाई 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34% और HDFC बैंक की अगुवाई 5.27% थी. SBI 4.30% का प्रतिनिधित्व करता है, और 4.22% शाश्वत है. साथ ही, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में पोर्टफोलियो का लगभग 24.61% हिस्सा था.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. कोटक फ्लेक्सी कैप फंड विभिन्न मार्केट-कैप सेगमेंट में आवंटित कर सकता है, जिससे पोर्टफोलियो को एक ही कैपिटलाइज़ेशन कैटेगरी में सीमित रहने के बजाय अपने मिश्रण को अलग-अलग करने की सुविधा मिलती है.

इस अपडेट के दौरान इस्तेमाल किए गए NAV आंकड़े मुख्य 5paisa कार्ड की सटीक 23 अक्टूबर 2026 वैल्यू है. इसलिए यह सर्च स्निपेट, स्टेल FAQ वैल्यू या पहले के दिन की NAV पर निर्भर नहीं करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.