कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर को ₹95.51 तक पहुंच गया; दैनिक लाभ 0.52%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 सितंबर 2026 को ₹95.51 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.52% की वृद्धि को दर्शाता है. दैनिक आंदोलन सकारात्मक था, हालांकि हाल ही में एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न नकारात्मक रहा.
• फंड का तीन वर्ष का सीएजीआर 11.78% था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 10.36% था. इसलिए तीन साल का वार्षिक आंकड़ा 1.42 प्रतिशत अधिक था.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -1.17 % था, जो तीन वर्ष के CAGR के मुकाबले 12.95 प्रतिशत-पॉइंट गैप का निर्माण करता है. यह बताता है कि चुनी गई अवधि के अनुसार रिटर्न के आंकड़े कैसे बदल सकते हैं.
• इस स्कीम में लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6589% है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश प्रत्येक ₹100 थे.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर 2026 को ₹95.51 हो गई, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.52% की वृद्धि है. ऐतिहासिक रिटर्न माप अवधि के अनुसार काफी अलग-अलग होते हैं. नवीनतम एक वर्ष का नंबर -1.17% था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.78% था और पांच वर्ष का सीएजीआर 10.36% था. 

दो लंबी विंडो में, तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के CAGR से 1.42 प्रतिशत अधिक हो गया. नवीनतम एक वर्ष के परिणाम के विपरीत अंतर बहुत बड़ा था: तीन वर्ष का CAGR उससे 12.95 प्रतिशत पॉइंट अधिक था. ऐसी तुलनाओं में रिटर्न की एक निरंतर रेट के बजाय अलग-अलग शुरुआती तिथियों के साथ ऐतिहासिक अवधियों का वर्णन किया जाता है.

इस स्कीम का एयूएम लगभग ₹56,392 करोड़ था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर सूचीबद्ध किया गया था, जो फंड डेटा में प्रदान की गई सटीकता को सुरक्षित रखता है. SIP और एकमुश्त निवेश दोनों पर न्यूनतम ₹100 लागू.

फ्लेक्सी-कैप फंड प्रत्येक मार्केट-कैप बकेट में निर्धारित एलोकेशन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में मूव कर सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप, एनएवी एक पोर्टफोलियो को दर्शाता है जिसका मार्केट-कैप कंपोजिशन एक ही कंपनी-साइज़ सेगमेंट से जुड़े होने के बजाय समय के साथ बदल सकता है.

विशेष रूप से 23 सितंबर के लिए, दैनिक NAV मूव केवल आधे प्रतिशत से अधिक सकारात्मक था. व्यापक रिटर्न रिकॉर्ड कम समान था: लेटेस्ट वर्ष नेगेटिव रहा, जबकि तीन और पांच वर्ष के दोनों वार्षिक नंबर सकारात्मक और दो अंकों में थे. अवधि को अलग से पढ़ने से लंबी CAGR का इलाज करने से बचता है, क्योंकि यह हाल के वर्ष के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.