कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 अक्टूबर को ₹91.69 तक बढ़ा; एयूएम ₹53,087 करोड़

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 अक्टूबर 2026 को ₹91.69 का NAV दर्ज किया, जो 0.78% बढ़ गया.
• इसका एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न क्रमशः -7.39 %, 11.33 % और 9.57 % रहा.
• लेटेस्ट फंड का साइज़ ₹53,087 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था.
• ICICI बैंक 5.48% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कम 5.34% पर थी.

बॉडी टेक्स्ट

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 अक्टूबर 2026 को ₹91.69 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी NAV कार्ड में 0.78% एक दिन में वृद्धि दिखाई गई. फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में, यह स्कीम एक निश्चित लार्ज-, मिड- या स्मॉल-कैप मैंडेट का पालन करने के बजाय मार्केट-कैप सेगमेंट में आवंटित कर सकती है.

लेटेस्ट ऐतिहासिक डेटा में 7.39% का एक वर्ष का रिटर्न, 11.33% का तीन वर्ष का CAGR और 9.57% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. अधिकतम अवधि रिटर्न 14.93% पर प्रदर्शित किया गया था. इस स्नैपशॉट में, तीन वर्ष की वार्षिक संख्या पांच वर्ष के आंकड़े से 1.76 प्रतिशत अधिक हो गई है.

ICICI बैंक 5.48% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34% और एच डी एफ सी बैंक 5.27% पर है. भारतीय स्टेट बैंक 4.30% का प्रतिनिधित्व करता है और 4.22% का स्थायी हिस्सा है. इन पांच पोजीशन में प्रदर्शित वज़न के आधार पर पोर्टफोलियो के 24.61% का प्रतिनिधित्व किया गया है.

फंड-साइज़ का आंकड़ा ₹53,087 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे. पेज में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया.

दैनिक NAV मूवमेंट और वार्षिक रिटर्न बहुत अलग समय अवधि को दर्शाते हैं. पोर्टफोलियो होल्डिंग और रिस्क उपाय आगे के संदर्भ को जोड़ते हैं, लेकिन इसी तरह स्कीम की NAV आगे क्या करेगी, इसके संकेतकों के बजाय ऐतिहासिक या पॉइंट-इन-टाइम डेटा भी बना रहता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.