कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹92.52 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.44% पर

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अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 - 01:57 pm

मुख्य टेकअवे

  • कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹92.52 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.19% की वृद्धि हुई.
  • एक वर्ष का रिटर्न -2.22 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 10.44% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.94% था.
  • यह फंड लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.6589% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है.
  • ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.67% थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.40% थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹92.52 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.19% बढ़ गया. फ्लेक्सी कैप मैंडेट लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों को निश्चित आवंटन के बिना मार्केट-कैप स्पेक्ट्रम में इन्वेस्टमेंट की अनुमति देता है. इसलिए फंड की कंपनी-साइज़ कंपोजिशन समय के साथ बदल सकती है क्योंकि व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में बदलाव होता है. 

एक वर्ष का रिटर्न -2.22% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 10.44% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.94% था. तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष की रीडिंग को 0.50 प्रतिशत से अधिक कर दी गई है. दोनों लंबी रिटर्न अवधि नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से काफी अधिक थी, जो ट्रेलिंग गणनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न शुरुआती बिंदुओं को दर्शाती है.

फंड का आकार लगभग ₹56,392 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6589% पर प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. नवीनतम स्कीम प्रोफाइल में 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.

ICICI बैंक का पोर्टफोलियो 5.67% है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 5.40%, HDFC बैंक 4.97%, SBI 4.47% और इटर्नल 4.07%. एक साथ, ये पांच पद पोर्टफोलियो के 24.58% का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐतिहासिक बीटा 0.94 और शार्प रेशियो 0.57 था. ये आंकड़े और ट्रेलिंग रिटर्न भविष्य के NAV मूवमेंट की दिशा के बजाय ऐतिहासिक फंड व्यवहार का वर्णन करते हैं.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

30 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

तीन और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?  

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?  

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