कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹21.50 पर; तीन वर्ष का सीएजीआर 16.99% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹21.50 का NAV दर्ज किया, जिसमें 1.85% की दैनिक वृद्धि हुई.
• फंड ने 1.53% का एक वर्ष का रिटर्न, 16.99% का तीन वर्ष का CAGR और 16.38% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया है.
• इस स्कीम की रिपोर्ट की गई एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹30,335 करोड़ है, जिसमें 0.6881% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 5.66% है, इसके बाद मारुति सुजुकी 4.10% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.55% है.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹21.50 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड में पिछले वैल्यूएशन दिन की तुलना में 1.85% की वृद्धि हुई है.

मल्टी-कैप इक्विटी स्कीम विभिन्न मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन सेगमेंट में एक्सपोज़र बनाए रखती है. इसके पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक एनएवी में कुल मूवमेंट में योगदान देता है.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अनुसार, इस स्कीम में 1.53% का एक वर्ष का रिटर्न दर्ज किया गया है. तीन और पांच वर्षों में वार्षिक रिटर्न क्रमशः 16.99% और 16.38% रहा.

ये परफॉर्मेंस अवधि ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती हैं. एक दिन का बदलाव कई वर्षों में मापा गया कंपाउंडेड रिटर्न से सीधे तुलना नहीं किया जा सकता है.

रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹30,335 करोड़ था, जिसमें 0.6881% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

HDFC बैंक में 5.66%, मारुति सुजुकी में 4.10% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.55% हिस्सेदारी है.

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सॉफ्टवेयर और इंडो-MIM ने क्रमशः 3.46% और 3.33% की अतिरिक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व किया.

संयुक्त रूप से, पोर्टफोलियो के 20.10% के लिए पांच डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग हैं. इन पोजीशन में बैंकिंग, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी से संबंधित सेवाएं और अन्य बिज़नेस गतिविधियां शामिल हैं.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 1.02 का बीटा, 5.07 का स्टैंडर्ड डेविएशन रीडिंग और 0.64 का शार्प रेशियो प्रदर्शित किया गया.

अंतर्निहित इक्विटी कीमतों, पोर्टफोलियो लिक्विडिटी और फंड के खर्चों में बदलाव दैनिक NAV की गणना में योगदान देते हैं. पोर्टफोलियो के रीबैलेंस होने के कारण मार्केट-कैप डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल सकती है.

₹21.50 का NAV विशेष रूप से दिनांक 5 नवंबर 2026 है; सहायक सांख्यिकी विभिन्न रिपोर्टिंग तिथियों को दर्शा सकती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.