कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹21.56 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 16.99% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹21.56 का सटीक NAV दर्ज किया, जो पिछले वैल्यूएशन पॉइंट से 0.26% बढ़ गया.
• कोटक AMC के लेटेस्ट परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के लिए 3-वर्ष का CAGR 16.99% और 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.47% दिखाया गया है.
• 31 अक्टूबर 2026 तक एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹29,757 करोड़ था, जबकि लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड एक्सपेंस रेशियो 0.49% था.
• पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में 41.00%, स्मॉल कैप में 30.30% और मिड कैप में 26.51% शामिल थे, जो इस स्कीम के अनिवार्य मल्टी-कैप स्ट्रक्चर को दर्शाता है.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹21.56 का सटीक NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यू पिछले वैल्यूएशन पॉइंट से 0.26% बढ़ गई. सटीक तिथि का रिकॉर्ड 6 नवंबर NAV की पुष्टि करता है, जबकि कोटक म्यूचुअल फंड का सप्लाई किया गया स्कीम पेज वर्तमान में अपने लेटेस्ट डायरेक्ट ग्रोथ वैल्यू के रूप में वही ₹21.56 NAV दिखाता है.

कोटक AMC द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक-रिटर्न जानकारी में 2.41% के 1-वर्ष के रिटर्न, 16.99% के 3-वर्ष के CAGR और 16.47% के 5-वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दिखाया गया है. शुरुआत से ही AMC के 31 अक्टूबर के परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र में वार्षिक रिटर्न 16.22% रहा.

31 अक्टूबर 2026 तक इस स्कीम की एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹29,757 करोड़ थी, जिसका औसत AUM ₹29,948 करोड़ था. कोटक के लेटेस्ट की-रेशियो सेक्शन में 0.49% का एक्सपेंस रेशियो, 17.54% का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.01 का बीटा और 0.56 का शार्प रेशियो दिखाया गया. शुरुआती और अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 से शुरू.

मार्केट-कैप एलोकेशन फंड के मल्टी-कैप मैंडेट को दर्शाता है. पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप स्टॉक में 41.00%, स्मॉल कैप में 30.30% और मिड कैप में 26.51%, डेट और मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 2.19% शामिल थे. बैंकों ने 20.37% पर सबसे बड़े सेक्टर एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद फाइनेंस 7.61%, ऑटोमोबाइल 7.25%, टेलीकॉम सर्विसेज़ 5.84% और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 5.41% पर किया गया.

फ्लेक्सी-कैप स्ट्रेटजी के विपरीत, लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप सेगमेंट में न्यूनतम आवंटन बनाए रखने के लिए मल्टी-कैप स्कीम की आवश्यकता होती है. कोटक इस फंड को इन तीन मार्केट-कैप कैटेगरी में से प्रत्येक में कम से कम 25% इन्वेस्ट करने के रूप में बताता है. यह स्ट्रक्चर लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में दिखाई देने वाले अपेक्षाकृत संतुलित डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है.

₹21.56 NAV 6 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित यूनिट वैल्यू है. ऐतिहासिक रिटर्न और पोर्टफोलियो आवंटन पिछड़े रहते हैं और भविष्य के प्रदर्शन को स्थापित नहीं करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.