कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर को ₹21.3860 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 16.24% पर

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.48% घटकर ₹21.3860 हो गई.
• नवीनतम तीन साल का CAGR 16.24% था; पूर्ण पांच साल का ट्रेलिंग रिटर्न अभी तक उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्कीम ने मूल्यांकन की तारीख तक पांच साल पूरे नहीं किए थे.
• यह फंड ₹29,274 करोड़ का प्रबंधन करता है, जिसमें SIP और एकमुश्त दोनों के लिए लगभग 0.72% और ₹100 न्यूनतम का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• पांच प्रमुख डिस्क्लोज़्ड स्टॉक हाल ही के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 19.60% दर्शाते हैं.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने दिन के दौरान 0.48% कम होने के बाद 9 सितंबर 2026 को ₹21.3860 का एनएवी रिकॉर्ड किया. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 16.24 % था. अनुरोध की गई तिथि के लिए पांच वर्ष की ट्रेलिंग रिटर्न अभी तक उपलब्ध नहीं था क्योंकि सितंबर 2021 के अंत में शुरू की गई स्कीम ने पूरी पांच वर्ष की ऑपरेटिंग अवधि पूरी नहीं की थी. 

पुराने फंड के साथ स्कीम की तुलना करते समय यह छोटा इतिहास महत्वपूर्ण है. पांच वर्ष की संख्या की अनुपस्थिति, फंड की आयु का एक फंक्शन है, न कि कोई गणना न की जाए, जिसका अनुमान कम अवधि से लगाया जाना चाहिए.

इस स्कीम में ₹29,274 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां थी. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 था.

हाल ही में जारी किए गए पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में मारुति सुजुकी को 5.01%, HDFC बैंक को 3.90%, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर को 3.77%, Hero मोटोकॉर्प को 3.47% और इंडसइंड बैंक को 3.45% पर रखा गया है. उनका संयुक्त वजन 19.60 % था. शेष पोर्टफोलियो उन पांच पदों के बाहर 80.40% परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है.

मल्टी-कैप फंड फ्लेक्सी-कैप स्कीम से अलग-अलग निर्माण आवश्यकताओं का पालन करते हैं. उनके मैंडेट में लागू कैटेगरी फ्रेमवर्क के अनुसार लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप सेगमेंट में एक्सपोज़र की आवश्यकता होती है. इसके परिणामस्वरूप, पोर्टफोलियो को एक सेगमेंट में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता के बजाय मार्केट-कैप स्पेक्ट्रम में प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

हाल ही के रिस्क डेटा ने बीटा को लगभग 1.04 रखा है, जिसमें मिड-0.70s में शार्प रेशियो है. ये रीडिंग बैच में कई लंबे समय से स्थापित स्कीम के लिए उपलब्ध ऑपरेटिंग हिस्ट्री की तुलना में कम ऑपरेटिंग हिस्ट्री पर आधारित हैं, जिन्हें फंड के नंबरों की तुलना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.