कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को ₹21.43 पर बदल गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 16.04% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को ₹21.43 पर 0.01% तक कम थी.
• एक वर्ष का रिटर्न 5.42% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 16.04% था.
• एक मान्य पांच वर्ष का सीएजीआर अभी उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्कीम ने मूल्यांकन की तारीख तक पांच पूरे वर्ष पूरे नहीं किए थे.
• इस स्कीम में लगभग ₹30,529 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसकी पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग 21.17% है.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV को 11 सितंबर 2026 को ₹21.43 पर थोड़ा बदला गया था, जो पिछले मूल्यांकन से 0.01% कम था. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.42 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 16.04 % तक बढ़ गया, जो दो ऐतिहासिक अवधियों के बीच 10.62 प्रतिशत पॉइंट का अंतर है. 

11 सितंबर 2026 को मान्य पांच वर्ष का सीएजीआर अभी तक उपलब्ध नहीं था क्योंकि इस स्कीम ने उस तारीख तक पांच वर्ष का पूरा संचालन इतिहास पूरा नहीं किया था. चूंकि शुरुआत का आंकड़ा एक अलग प्रदर्शन माप है और इसे पांच वर्ष के CAGR के स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए. यह अंतर किसी अवधि में कम रिटर्न हिस्ट्री को फैलने से बचाता है, क्योंकि स्कीम वास्तव में पूरी नहीं हुई है.

यह स्कीम लगभग ₹30,529 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.7163% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. मल्टी-कैप फंड के रूप में, यह लागू कैटेगरी फ्रेमवर्क के अनुसार लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप सेगमेंट में एक्सपोज़र बनाए रखता है.

एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 5.30% थी, इसके बाद मारुति सुज़ुकी की हिस्सेदारी 4.57% थी. ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 4.05%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.89% और Hero मोटोकॉर्प 3.36% का प्रतिनिधित्व करती हैं. एक साथ, पोर्टफोलियो के 21.17% के लिए पांच पदों का प्रतिनिधित्व किया गया, जिससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य घटकों में 78.83% बाकी रहे.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 5.04 और बीटा 1.04 पर मानक विचलन दिखाया गया. अल्फा 3.62 था और शार्प रेशियो 0.76 था. स्कीम के संचालन का इतिहास कम होने के कारण, इसके बहु-वर्षीय रिस्क उपाय भी लंबे समय से स्थापित फंड की तुलना में कम निरीक्षण अवधि से लिए जाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.