कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹21.0450 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 15.75% पर

मुख्य टेकअवे

• 15 सितंबर 2026 को कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 1.81% घटकर ₹21.0450 हो गई.
• इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 15.75 % थी.
• स्कीम ने 15 सितंबर 2026 तक पांच पूरे वर्ष पूरे नहीं किए थे, इसलिए मान्य पांच वर्ष का CAGR अभी तक उपलब्ध नहीं था.
• हाल ही में प्रकट की गई पांच सबसे बड़ी होल्डिंग्स एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो का 21.17% प्रतिनिधित्व करती हैं.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.81% की गिरावट के बाद 15 सितंबर 2026 को NAV ₹21.0450 पर रहा. इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 15.75 % थी. यह स्कीम 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी, जिसका अर्थ है कि अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि अभी भी अपनी पांचवीं वर्षगांठ से कम है. 

इसलिए 15 सितंबर 2026 के लिए पांच वर्ष का सीएजीआर रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए. शुरुआत से ही रिटर्न एक अलग मापन अवधि को कवर करता है और इसे विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यह फंड-आयु जांच यहां विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि केवल दो सप्ताह के अलग अनुरोधित मूल्यांकन की तारीख उस बिंदु से है जिस पर स्कीम पूर्ण पांच वर्ष का इतिहास पूरा करेगी.

फंड का आकार लगभग ₹30,529 करोड़ था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. मल्टी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो लागू फंड-कैटेगरी की आवश्यकताओं के अनुसार लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कैटेगरी में एक्सपोज़र बनाए रखता है.

एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 5.30% थी, इसके बाद मारुति सुज़ुकी की हिस्सेदारी 4.57% थी. ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 4.05%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.89% और Hero मोटोकॉर्प 3.36% का प्रतिनिधित्व करती हैं. संयुक्त रूप से, इन पांच पदों का पोर्टफोलियो का 21.17% हिस्सा है, जिससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य घटकों में 78.83% रह गया है.

लेटेस्ट उपलब्ध ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 5.04 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.04 का बीटा शामिल है. अल्फा 3.62 था और शार्प रेशियो 0.76 था. क्योंकि फंड का ऑपरेटिंग रिकॉर्ड अभी भी वैल्यूएशन की तिथि पर पांच वर्षों से कम था, इसलिए इस बैच में कई पुरानी स्कीम की तुलना में इसके उपलब्ध रिस्क और रिटर्न इतिहास में कम अवधि होती है.

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