कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹20.78 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 15.66% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹20.78 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.70% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -0.82%, तीन वर्षों में 15.04% CAGR और पांच वर्षों में 15.66% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹30,335 करोड़ था, जिसमें 0.70% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.66% थी, इसके बाद मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 4.10% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 3.55% थी.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹20.78 का NAV दर्ज किया. मूल्यांकन दिवस के दौरान NAV में 0.70% की गिरावट आई, जबकि नवीनतम प्रदर्शित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.04% रहा. 

ऐतिहासिक रिटर्न सीरीज में -0.82% का एक वर्ष का रिटर्न, 15.04% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 15.66% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया. इसलिए प्रदर्शित परफॉर्मेंस डेटा के आधार पर पांच वर्ष की संख्या तीन वर्ष के वार्षिक आंकड़े को 0.62 प्रतिशत तक पार कर गई है.

इस फंड में लगभग ₹30,335 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया गया था. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.70% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर दिखाया गया था.

HDFC बैंक की सबसे बड़ी शेयर हिस्सेदारी 5.66% थी. मारुति सुज़ुकी में 4.10%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.55%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सॉफ्टवेयर में 3.46% और इंडो-MIM में 3.33% का योगदान है. पांच पदों ने मिलकर अपने प्रदर्शित भार के आधार पर पोर्टफोलियो का 20.10% प्रतिनिधित्व किया.

फंड पेज के ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.07, बीटा 1.02, अल्फा 4.45 और शार्प रेशियो 0.64 दिखाया गया. ये उपाय पूर्वानुमान के रूप में काम करने के बजाय ऐतिहासिक अस्थिरता और रिस्क-समायोजित रिटर्न पैटर्न पर संदर्भ प्रदान करते हैं.

मल्टी-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, इस स्कीम का पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क एक से अधिक मार्केट-कैप सेगमेंट में फैला हुआ है. इसलिए 19 अक्टूबर के NAV अपडेट को किसी भी सिंगल स्टॉक या मार्केट-कैप कैटेगरी के मापन के बजाय व्यापक पोर्टफोलियो के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

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