कम पे, हाई ग्रोथ स्टॉक: 20% सेल्स सीएजीआर के साथ 15 पे से कम स्टॉक ट्रेडिंग

पिछले कुछ वर्षों में, निवेशक या तो सस्ते स्टॉक खरीद रहे हैं या तेज़ी से बढ़ते स्टॉक खरीद रहे हैं. वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं जो कम price-to-earnings (PE) गुणक में ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि यह सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करता है, दूसरी ओर, ग्रोथ कैंप के इन्वेस्टर तेजी से राजस्व विस्तार करने वाली कंपनियों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तैयार हैं.

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लेकिन अगर कोई स्टॉक दोनों प्रदान करता है तो क्या होगा? यहां यह ब्लॉग आपकी मदद करेगा. इस ब्लॉग में हम उन स्टॉक को कवर करेंगे जिनके पास कम PE और तेज़ रेवेन्यू ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन है. ऐसे स्टॉक की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैरामीटर हैं: 15x से कम PE और 5-वर्ष की अवधि के लिए 20% से अधिक CAGR की सेल्स ग्रोथ. आदर्श रूप से, ऐसे स्टॉक स्वीट स्पॉट पर बैठते हैं जहां मूल्यांकन की सुविधा बिज़नेस की गति को पूरा करती है.

अब आइए समझते हैं कि 5 वर्षों में 20% सेल्स CAGR के साथ 15x का PE एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों है?

कम PE और सेल्स ग्रोथ कॉम्बिनेशन; यह क्यों महत्वपूर्ण है?

price-to-earnings (PE) रेशियो निवेशकों को बताता है कि वे कंपनी के लाभ के प्रत्येक रुपये के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं. 15 से कम का PE, सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करता है. यह कम जोखिम को सीमित करता है और मूल्यांकन में आराम प्रदान करता है, विशेष रूप से अगर वृद्धि बनी रहती है. इसलिए, बिक्री में वृद्धि देखने को मिलती है.

सेल्स ग्रोथ बिज़नेस की मांग के प्रमुख संकेतकों में से एक है. एक कंपनी जिसने पांच वर्षों के लिए 20% से अधिक सीएजीआर से राजस्व बढ़ा दिया है:

1. अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए निरंतर बाजार की मांग
2. सभी साइकिल में ऑपरेशन को स्केल करने की क्षमता
3. मैक्रो अस्थिरता के बावजूद निष्पादन क्षमता

लाभ वृद्धि के विपरीत, जिसे लागत में कटौती या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के माध्यम से अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है, राजस्व वृद्धि वास्तविक बिज़नेस विकास को दर्शाती है. जब इस गति से सेल्स कंपाउंड होता है, तो आमतौर पर कमाई होती है, बशर्ते मार्जिन सुरक्षित हो.

यही कारण है कि कम PE स्टॉक को मजबूत सेल्स ग्रोथ के साथ जोड़ना शक्तिशाली है.

यहां उन स्टॉक का ओवरव्यू दिया गया है जो 5-वर्षों में कम PE और 20% से अधिक CAGR की सेल्स ग्रोथ के मानदंडों को पूरा करते हैं

इंडस टावर्स

इंडस टावर्स लिमिटेड भारत का पैसिव टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है, और यह विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के लिए टेलीकॉम टावर्स और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की तैनाती, स्वामित्व और प्रबंधन करता है. कंपनी के 2,51,773 टेलीकॉम टावरों के पोर्टफोलियो ने इसे देश के सबसे बड़े टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक बना दिया है, जिसकी उपस्थिति सभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स में है. इंडस टावर्स भारत में सभी वायरलेस दूरसंचार सर्विस प्रदाताओं को पूरा करता है. कंपनी अपने संचालन के लिए हरित ऊर्जा पहलों को अपनाने में इंडस्ट्री की अग्रणी रही है.

एनसीसी

एनसीसी लिमिटेड एक अग्रणी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज़ है जिसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत में है. 1978 में स्थापित, कंपनी ने भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चार दशकों से अधिक की मजबूत विरासत बनाई है, जिसमें बिल्डिंग, परिवहन, पानी और पर्यावरण, सिंचाई, खनन, रेलवे और इलेक्ट्रिकल (T&D) जैसे कई वर्टिकल में विविध पोर्टफोलियो शामिल हैं.

नजारा टेक्नोलॉजीज

नजारा टेक्नोलॉजीज भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध गेमिंग कंपनी है. इसके प्रमुख बिज़नेस में कर्व गेम्स, किडोपिया, एनिमल जैम, फ्यूजबॉक्स गेम्स (लव आइलैंड, बिग ब्रदर), वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और स्पोर्ट्सकीडा, साथ ही फंकी मंकी और स्मैश एंटरटेनमेंट जैसे ऑफलाइन गेमिंग बिज़नेस शामिल हैं. नजारा एक डिजिटल एड टेक बिज़नेस डेटाडब्ल्यूआरकेजेड को भी संचालित करता है. भारत, उत्तर अमेरिका और अन्य वैश्विक बाजारों में उपस्थिति के साथ, नजारा मजबूत IP, प्रकाशन और संचालन क्षमताओं के साथ एक वैश्विक गेमिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है.

गणेश हाउसिंग

गणेश हाउसिंग लिमिटेड, अहमदाबाद का एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर है, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल सेगमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिज़नेस में विशेषज्ञता रखता है. मेपल ट्री, मेपल ट्रेड सेंटर, मैग्नेट कॉर्पोरेट पार्क, मालाबार काउंटी I और II, सुंदरवन एपिटोम, मेपल काउंटी I और II, जीसीपी बिज़नेस सेंटर, मालाबार काउंटी III, मालाबार एक्सोटिका और मिलियन माइंड्स टेक सिटी (अहमदाबाद में पहली IGBC प्लैटिनम IT बिल्डिंग) जैसी मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल होने जैसी पूरी परियोजनाओं के साथ, कंपनी अहमदाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देती है.

इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स

इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड (ECL) भारत और दक्षिण एशिया में डक्टाइल आयरन पाइप और फिटिंग के निर्माण में अग्रणी है. ECL भारत में डक्टाइल आयरन पाइप और फिटिंग के लीडर्स में से एक है. कंपनी दुनिया के प्रोडक्ट के शीर्ष निर्माताओं में से एक है और 5 महाद्वीपों के 110+ देशों में निर्यात करती है. ECL की उपस्थिति पश्चिमी यूरोप, UK, USA, मध्य पूर्व और खाड़ी, एशिया और अफ्रीका के सबसे समझदार बाजारों में है.

रूट मोबाइल

2004 में स्थापित, रूट मोबाइल (आरएमएल) एक क्लाउड संचार प्लेटफॉर्म सर्विस प्रदाता है जो उद्यमों, over-the-top (ओटीटी) प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) को सेवाएं प्रदान करता है. RML के पोर्टफोलियो में मैसेजिंग, वॉयस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स और मोनेटाइज़ेशन में समाधान शामिल हैं. RML के पास सोशल मीडिया कंपनियों, बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों, ई-कॉमर्स संस्थाओं और ट्रैवल एग्रीगेटर सहित विभिन्न उद्योगों में एक विविध एंटरप्राइज़ क्लाइंट बेस है.

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने लगातार एक प्रमुख फाइनेंशियल सर्विसेज़ समूह के रूप में विकसित किया है, जो मुख्य रूप से एल्गो-ट्रेडिंग समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है. शुरुआत में उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई) की सेवा करते हुए, शेयर इंडिया अब बढ़ते रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है.

स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स

स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (SSWL) 1991 से ऑटोमोटिव स्टील व्हील्स को डिज़ाइन और निर्माण करता है. यह घरेलू और वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माताओं की विस्तृत रेंज के लिए स्टील व्हील रिम और एलॉय व्हील्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है. प्रोडक्ट रेंज में टू और थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ट्रैक्टर, ट्रक और ओटीआर वाहनों के लिए स्टील व्हील्स शामिल हैं.

एलेम्बिक लिमिटेड

अलेम्बिक लिमिटेड का गठन 30 जुलाई, 1907 को किया गया था. कंपनी को उद्योगपति, श्री भैलालभाई अमीन और वैज्ञानिक, प्रो. टीके गज्जर और श्री कोटीभास्कर द्वारा प्रमोट किया गया था. कंपनी फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से पेनिसिलिन-जी (पेन-जी) के निर्माण में अग्रणी रही है. शेयरहोल्डर वैल्यू को अनलॉक करने और पेन-जी बिज़नेस की गंभीर अस्थिरता और अनिश्चितता से कोर फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 01 अप्रैल, 2010 से अपने कोर फार्मास्यूटिकल बिज़नेस (फॉर्म्युलेशन) को पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एपीएल में डीमर्जर करने को मंजूरी दी. डिमर्जर के बाद दोनों कंपनियों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया.

राशि पेरिफेरल्स

1989 में स्थापित, राशि पेरिफेरल्स मुख्य वर्टिकल में काम करते हैं: पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज़ और क्लाउड सॉल्यूशन (पीईएस) और लाइफस्टाइल और IT एसेंशियल्स (एलआईटी). कंपनी की उपस्थिति 708 स्थानों पर है और 52 ब्रांच, 50 सर्विस सेंटर और 68 वेयरहाउस द्वारा समर्थित है (31 मार्च, 2025 तक), मैं शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल विभाजन को पूरा करता हूं. इसका व्यापक नेटवर्क व्यापक और विविध दर्शकों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की आसान डिलीवरी सुनिश्चित करता है.

निष्कर्ष

लगातार 20% सेल्स ग्रोथ के साथ 15 PE से कम स्टॉक ट्रेडिंग अक्सर ट्रांजिशन में गलत कहानियां होती हैं; या तो चक्रीय से संरचनात्मक चरण में जाना या अस्थायी मार्केट निराशावाद के तहत काम करना.

रोगी निवेशकों के लिए, ऐसे स्टॉक वैल्यूएशन री-रेटिंग और आय वृद्धि प्रदान कर सकते हैं, जो लंबी अवधि में आउटसाइज़ रिटर्न प्रदान करता है.

असली किनारा स्क्रीन को खोजने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि मार्केट क्यों गलत है और क्या बिज़नेस के मूल सिद्धांत उस विश्वास को सही ठहराते हैं.