मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2 नवंबर 2026 को ₹12.07 पर; 0.41% पर 1-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹12.07 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.90% बढ़ गया.
• उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न 0.41% था, जबकि मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्कीम ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• 0.70% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹5,819 करोड़ थी.
• वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड पोजीशन थी, जिसमें TREPS अलग से लिक्विडिटी एक्सपोज़र के रूप में 2.82% के लिए जिम्मेदार था.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹12.07 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.90% प्राप्त करता है. उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न 0.41 % था.

यह फंड तुलनात्मक रूप से नया है और इसने पूरी तीन वर्ष या पांच वर्ष की परफॉर्मेंस अवधि पूरी नहीं की है. इसलिए मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR उपलब्ध नहीं हैं और शुरुआत से मिलने वाले रिटर्न का अनुमान या रिप्लेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए.

ताजा स्नैपशॉट में ₹5,819 करोड़ रुपये के एसेट अंडर मैनेजमेंट का पता चला है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.70% था. न्यूनतम SIP ₹99 पर प्रदर्शित की गई थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 7.02 का अल्फा, 5.41 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं. क्योंकि स्कीम में अपेक्षाकृत छोटा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए लंबी अवधि की परफॉर्मेंस की तुलना उपलब्ध नहीं है.

वेल्सपन कॉरपोरेशन 2.86% की सबसे बड़ी पोर्टफोलियो पोजीशन थी. TREPS 2.82% का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह इक्विटी कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी या मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. अन्य बड़े सूचीबद्ध पदों में किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.53%, ब्लूस्टोन ज्वेलरी 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.30% में शामिल हैं.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 12.84% दर्शाती है.

चूंकि यह स्कीम एक लंबी ऑपरेटिंग हिस्ट्री बनाती है, इसलिए आवश्यक अवधि पूरी होने के बाद ही मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के परफॉर्मेंस उपायों की रिपोर्ट की जा सकती है. तब तक, एनएवी, उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न, पोर्टफोलियो कंपोजिशन, एयूएम और एक्सपेंस रेशियो संबंधित फंड की जानकारी प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.