मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹12.17 पर; एयूएम ₹5,819 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹12.17 का NAV दर्ज किया, जो 0.90% बढ़ गया.
• फंड में 0.50% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया, लेकिन मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का कैगर उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹5,819 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
• वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस की हिस्सेदारी 2.82% थी.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹12.17 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन से 0.90% बढ़ रहा है. फंड पेज पर 0.50% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसमें तीन वर्ष या पांच वर्ष का मान्य रिटर्न नहीं दिखाया गया, क्योंकि पेज पर दिखाई गई फंड की आयु केवल एक वर्ष थी.

इसके अनुसार, फंड के छोटे ट्रैक रिकॉर्ड से कोई तीन वर्ष या पांच वर्ष का सीएजीआर नहीं बनाया जाना चाहिए, न ही उसकी गणना की जानी चाहिए. स्कीम की संबंधित अवधि पूरी होने के बाद ही वे परफॉर्मेंस अवधि अर्थपूर्ण हो जाएंगी.

नवीनतम स्नैपशॉट में ₹5,819 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP राशि ₹99 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. टीआरईपीएस का हिस्सा 2.82% था, लेकिन यह इक्विटी स्टॉक के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एलोकेशन को दर्शाता है. किर्लोस्कर ऑयल इंजन में 2.53%, ब्लूस्टोन ज्वेलरी और लाइफस्टाइल में 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स में 2.30% का योगदान है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 12.84% दर्शाती है. पेज पर दिखाए गए ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 7.02 का अल्फा, 5.41 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

क्योंकि स्कीम का संचालन इतिहास अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए इसके ऐतिहासिक आंकड़े पुराने फंडों की तुलना में अधिक सीमित अवधि को कवर करते हैं. सत्यापित ₹12.17 एनएवी विशेष रूप से 3 नवंबर तक लागू होता है, जबकि लंबी अवधि के सीएजीआर आंकड़े अनुमानित के बजाय जानबूझकर उपलब्ध नहीं रहते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.