मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 4 नवंबर 2026 को ₹12.42 तक पहुंच गया; दैनिक वृद्धि 2.00% पर

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 4 नवंबर 2026 को ₹12.42 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 5paisa का नया प्राइमरी कार्ड 2.00% का दैनिक लाभ दर्शाता है.
• नवीनतम 5paisa फंड स्नैपशॉट में ₹5,819 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस ने 2.82% की अलग लिक्विडिटी एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया.
• स्कीम ने पूर्ण तीन वर्ष या पांच वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा नहीं किया है, इसलिए उन अवधियों के लिए मान्य वार्षिक रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹12.42 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. 5paisa पर रिफ्रेश किए गए प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यूएशन की तिथि कन्फर्म हो गई है और इसमें 2.00% की दैनिक वृद्धि दिखाई गई है.

प्राथमिक स्रोत पर प्रदर्शित किए गए अनुसार, दशमलव स्थान जोड़े बिना या वैकल्पिक मूल्य की गणना किए बिना NAV को बनाए रखा गया है.

स्कीम के नवीनतम उपलब्ध फंड स्नैपशॉट में ₹5,819 करोड़ रुपये के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों और 0.68% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात दिखाया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश क्रमशः ₹99 और ₹5,000 पर प्रदर्शित किए गए.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों पर केंद्रित इक्विटी स्ट्रेटजी का पालन करता है. इसके पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बिज़नेस शामिल हो सकते हैं, जिसमें मार्केट के उतार-चढ़ाव और पोर्टफोलियो निर्णयों के अनुसार आवंटन बदल जाते हैं.

डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने वेल्सपन कॉर्प को सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन के रूप में दिखाया, जो पोर्टफोलियो का 2.86% है. किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.53% के बाद हुए, जबकि ब्लूस्टोन ज्वेलरी और डॉ लाल पैथलैब्स ने क्रमशः 2.33% और 2.30% का प्रतिनिधित्व किया.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में से 2.82% टीआरईपीएस का हिस्सा है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट है और इसे इक्विटी कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 12.84% है. यह कंसंट्रेशन कैलकुलेशन एक लिक्विडिटी एलोकेशन के साथ चार लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग को जोड़ती है.

नवीनतम एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 0.50% पर प्रदर्शित किया गया था. हालांकि, मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड 2025 में शुरू हुआ और उसने तीन या पांच वर्षों का संचालन पूरा नहीं किया है.

परिणामस्वरूप, मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें कम अवधि के रिटर्न से अनुमानित नहीं किया गया है.

रिपोर्ट किया गया NAV 4 नवंबर 2026 तक लागू होता है, जबकि होल्डिंग, एयूएम और खर्च उनके संबंधित लेटेस्ट उपलब्ध डिस्क्लोज़र को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.