मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹12.55 तक पहुंच गया; 4.24% पर एक वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹12.55 का NAV दर्ज किया गया, जो 1.07% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• स्कीम का ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 4.24 % था, जबकि मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹5,819 करोड़ था, जिसमें 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• वेल्सपन कॉरपोरेशन की इक्विटी हिस्सेदारी 2.86% थी, इसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.53% थी, जबकि टीआरईपीएस की हिस्सेदारी 2.82% थी.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹12.55 की नेट एसेट वैल्यू रजिस्टर की. रिफ्रेश किए गए 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड ने वैल्यूएशन की तिथि कन्फर्म की है और इसमें 1.07% की दैनिक वृद्धि हुई है.

यह स्कीम एक स्मॉल-कैप इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करती है, जिसमें मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पूंजी में वृद्धि की मांग की जाती है.

इसके पोर्टफोलियो में फंड के समग्र इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में अन्य इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ और लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट भी शामिल हो सकते हैं.

लेटेस्ट ऐतिहासिक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 4.24% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इस स्कीम ने 2025 में संचालन शुरू किया और पूरी तीन वर्ष या पांच वर्ष की परफॉर्मेंस अवधि पूरी नहीं की है.

परिणामस्वरूप, मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के कैगर उपलब्ध नहीं हैं. शुरुआत के बाद से परफॉर्मेंस को उन में से किसी भी अवधि के लिए रिटर्न के रूप में अतिरिक्त या प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए.

मैनेजमेंट के तहत रिपोर्ट की गई एसेट ₹5,819 करोड़ है, जिसमें 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.

न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि ₹99 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 पर प्रदर्शित की गई थी.

वेल्सपन कॉर्प का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 2.86% हिस्सा है, जो इसे सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग बनाता है.

TREPS ने 2.82% की अलग मनी-मार्केट पोजीशन का प्रतिनिधित्व किया. अन्य शेयरों में किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.53%, ब्लूस्टोन ज्वेलरी 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.30% शामिल हैं.

संयुक्त रूप से, टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो के 12.84% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

रिपोर्ट किया गया बीटा 0.78 था, जबकि शार्प रेशियो 0.58 था.

स्कीम का अपेक्षाकृत शॉर्ट ऑपरेटिंग हिस्ट्री लॉन्ग-टर्म वार्षिक रिटर्न की तुलना की उपलब्धता को सीमित करता है. इसके रिपोर्ट किए गए एक वर्ष के परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो के आंकड़े अलग ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं.

₹12.55 का NAV विशेष रूप से 5 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित किया जाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.