मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 अक्टूबर को ₹12.72 पर; 1-वर्ष का रिटर्न 10.13% पर

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹12.72 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.10% बढ़ गया.
• स्कीम का उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न 10.13 % था, लेकिन मान्य तीन और पांच वर्ष का CAGR अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• लेटेस्ट फंड का साइज़ लगभग ₹5,717 करोड़ था, जिसमें 0.70% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
• वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस ने अलग से 2.37% लिक्विडिटी एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व किया.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹12.72 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.10% बढ़ गया. इंडिविजुअल 5paisa पेज पर प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यू और अनुरोध की गई वैल्यूएशन तिथि दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. 

इस सेट में सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्कीम के विपरीत, मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड में प्रदर्शित प्रोफाइल पर केवल एक वर्ष का ऑपरेटिंग इतिहास है. यह एक वर्ष का उपलब्ध रिटर्न 10.13 % था. इसलिए एक मान्य तीन वर्ष या पांच वर्ष का सीएजीआर उपलब्ध नहीं है और इसे फंड के शुरुआती परफॉर्मेंस से अनुमानित या अतिरिक्त नहीं किया जाना चाहिए.

मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹5,717 करोड़ थे, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.70% था. पेज में ₹99 की न्यूनतम SIP राशि और ₹5,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल है.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में वेल्सपन कॉर्प को 2.77% पर दिखाया गया, जिससे यह प्रदर्शित एंट्री में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग बन गई है. TREPS का अकाउंट 2.37% है और यह इक्विटी कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी या मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. करूर वैश्य बैंक 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल 2.24% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.18% का प्रतिनिधित्व करता है. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 11.89% दर्शाती है.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 7.02 का अल्फा, 5.41 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. फंड के अपेक्षाकृत छोटे ऑपरेटिंग रिकॉर्ड को देखते हुए, उन आंकड़ों की व्याख्या भी उपलब्ध माप अवधि के भीतर की जानी चाहिए.

1.10% दैनिक वृद्धि एक पॉइंट-इन-टाइम एनएवी मूवमेंट है और यह लंबी रिटर्न हिस्ट्री के विकल्प नहीं है जो स्कीम से संबंधित अवधि पूरी होने के बाद ही उपलब्ध होगी.